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Operação Incense

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by

Fábio Ribeiro Suzart

on 27 September 2016

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Transcript of Operação Incense

uma bela história
O Grupo Incense nasceu em 1992 com uma loja deficitária e pouquíssimos recursos, tendo que inovar e otimizar os processos, se tornando uma estratégia de gestão para sobrevivência do negócio, que permanece em nosso DNA.
Entender nossa história é compreender o que somos e o que seremos.
nosso time
nalda, financeiro e chamaviva
responsável pelo financeiro, e pelo contas a pagar.
NOSSO TIME
silvia, financeiro
contas a receber, documentação, fiscal.

robert, financeiro e adm
indicadores de performace, conciliação de cartão.
leandra, rh
Recurosos humanos e departamento pessoal.

fabio, operação
thiago, financeiro
contas a pagar, conciliação bancária.
responsável pela operação.
principais ferramentas
principais ferramentas
principais processos
fluxograma financeiro
Orçamento
Contas a receber
Contas a Pagar
Fluxo de Caixa
DRE
financeiro
Orçamento
contas a receber
contas a pagar
previsão
nalda
thiago
Existe alguma conta a ser paga?
lançamento
Registre a despesa
* integração solicitada
vinculando as despesas
DDA ou boleto bancário
thiago
nalda
Buscar nota fiscal
Se estiver configurado
A classificação é automática
Receber arquivo
Vincular o lançamento ao DDA
O vínculo pode ser automático, manual ou ainda gerar um novo lançamento
Se a despesa não tem DDA podemos usar o boleto
liquidando as despesas
thiago
nalda
liquidar as despesas
remessa e retorno
nalda
gerar o arquivo
enviar arquivo
retornar arquivo
verificar agendamentos / pagamentos
conciliação bancária
thiago
conciliação manual
Após receber o CNAB ou extrato do banco
ou pode ser automática
importação
envio de arquivos
conferência de caixa*
conciliação de cartões
e boletos
conciliação de cartão
A maioria são conciliados automaticamente, temos que analisar os que fogem a regra
importar os arquivos de remessa e retorno
silvia
robert
relatórios de PDV e sistemas de ERP
arquivos tef
EDI operadores cartão
verificar se o movimento está completo
e as formas de pagamentos corretas
transferir o dinheiro
robert
RH
2 centrais
+ 2.800 rev. ativas
15 unidades
5 unidades
150 colaboradores
+ 57 mm em
vendas a.a
+ 480 mil
clientes a.a
+ 15 mil
despesas a.a
Sendo...
dinheiro
14%
débito
22%
boleto
21%
crédito
43%
1 X 23%
2 X 27%
3 X 36%
4 X 5%
5 X 9%
+ 780 mil
recebíveis a.a
leandra
contabilidade
remessa/
retorno
alguns números
8 empresas
18 contas
bancárias
fiscal
silvia
nf mercadoria
nf entradas
nf serviços*
guias/tributos
nf emitidas
contabil
thiago
Extrato bancário
nalda
contabilidade
novos
gestão equipe externa
robert

* não é necessário o caixa fisico
obrigado
Quando juntamos mente e coração, conseguimos transformar algo simples em incrível.
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