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Presentación Junta Directiva 2013

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Javier M Niño R

on 15 February 2013

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Transcript of Presentación Junta Directiva 2013

Connect 2013 Área Financiera Modelo de Costos Estrategias Indicadores Financieros Razones Financieras Flujo de Caja Financiero Anticipación y control a excedentes o déficit Identificar los Costos a Imputar en cada Unidad de Negocio Estandarizar Servicios por Unidad de Negocio Modelo Acumulación de Costos Identificar y Definir las Actividades Relevante
Organizar las Actividades por Centros de Costos
Identificar los Componentes de Costos Principales
Determinar las Relaciones Entre Actividades y Costos
Identificar Inductores de Costos para asignarlos a las Actividades y de estas a los Servicios
Establecer las Estructura del Flujo de Costos
Establecer el Modelo de Acumulación de Costos
Diseño Plantilla Tarifas por Servicios Imputar Costos Presentar indicadores por mes como herramientas de medición, análisis, control y toma de decisiones: Indicadores de Análisis Financieros Indicadores de Diagnóstico Financiero Indicadores de Diagnóstico Financiero Análisis más dinámicos; comportamiento de la Compañía en términos de rentabilidad y efectividad en el uso de sus recursos. EVA Contribución Marginal Punto de Equilibrio EBITDA WACC ALTMAN Z-SCORE Margen de Contribución Cuadros Financieros de Consulta Indicadores de Análisis Financiero Cumplimiento de objetivos definidos en el modelo de operación. Margen Bruto Utilidad Rentabilidad Sobre Ventas Razón Corriente Rentabilidad Sobre Patrimonio Indice Crecimiento en Ventas Control Ingresos y Gastos por Unidad de Negocio Control de Ingresos y Gastos Alimentar esquema de Ingresos y Gastos por Unidad de Negocio Mes y Acumulado Elaboración plantillas de control para los Gastos materiales vrs Presupuesto (mes y acumulado) Diseño Flujo de Caja a partir del presupuesto Cobro de Cartera y Pago a Proveedores Flujo de Caja Flexible a las necesidades de la Compañía Cartera y Proveedores Cronograma de Recepción de soportes de facturación para realizar gestión oportuna de Cartera Control de indicador de Rotación de Cartera y frecuencia de recaudo (Revisión de Contratos) Cronograma de Comites de Cartera para escalar gestión de recaudo A partir de la frecuencia de recaudo de efectivo determinar frecuencia de pago a proveedores Gasto de Personal (Directo y Temporal)
Servicio Telefónico
Gastos de Viaje
Gastos Diversos Connect 2013 Modelo de Costos Javier Mauricio Niño
Director Financiero 15 Febrero 2013 asesor
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