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INSTRUCTIVO: ENTREGA DE VALORES

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by

ana isabela martinez ovando

on 19 February 2014

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Transcript of INSTRUCTIVO: ENTREGA DE VALORES

DEFINICIONES
FAJILLA
Bolsa de polietileno sellado con grapas en cuyo interior se empacan billetes, monedas y el formato desglose de efectivo GS-05-F-06.

FONDO FIJO
Asignación de recurso en efectivo para la operación y gastos menores del Súper.

PROTOCOLO
Conjunto de normas, usos, costumbres y tradiciones reguladas y organizadas para realizar una actividad.

RESPONSABILIDADES
Encargado de Súper
• Revisar y asegurar que el efectivo se entregue completo.
• Supervisar el control de efectivo que lleva el sub encargado.

Sub Encargado de Súper
• Controlar los retiros de parciales de efectivo generado en cajas.

INSTRUCTIVO
ENTREGA DE VALORES

MATERIAL

• Desglose de efectivo GS-05-F-06
• Ficha de depósito GS-05-F-08
• Papeleta de valores GS-05-F-09
• Control de retiros GS-05-F-10
• Catálogo de firma de servicio de recolección de valores.
• Calendario de recolección de valores.

DUDAS Y COMENTARIOS
PROPÓSITO:
Controlar de forma eficiente la entrega de efectivo.
INSTRUCTIVO: ENTREGA DE VALORES
GS-5-I-01



Todo el efectivo a entregar a la empresa de traslado de valores.

ALCANCE
EQUIPOS
• Calculadora
• Machimbradora
• Sello de plomo
• Tijeras o cúter.
• Bolsa para recolección de valores

PASO 1
1. Depositar las fajillas en la caja de valores.
PASO 2
2. Realizar el desglose de la ficha con los siguientes datos:
2.1 Colocar el número de contrato o convenio.
2.2 Colocar el número de referencia bancaria.
2.3 Clave del súper por ej.: G02 Indeco, R44 Pellicer, etc.
2.4 Monto total a enviar.
2.5 Nombre y firma de quien elabora la ficha.

PASO 3
3. Realizar el desglose o llenado de la papeleta considerando los siguientes puntos:
3.1. En el espacio de No. de contrato, colocar la nomenclatura del almacén que corresponde (R01, R23, G34, etc.)
3.2. En el espacio de Sucursal, colocar el nombre del súper ej.: Torno Largo, Parrilla II, Etc.
3.3. Colocar la cantidad con número y letra del total del efectivo enviado.
3.4. Colocar el número del sello o plomo.
3.5. El total de fajillas que se envía.
3.6. La fecha y datos de la empresa que envía (Víveres o Comercializadora)
3.7. El nombre y firma de quien elabora.

PASO 4
4. Preparar la bolsa, sello de plomo, fichas, papeleta, tijeras o cúter y machimbradora.
PASO 5
5. Al llegar personal de la empresa de traslado de valores solicitar que se identifique para verificar su fotografía y folio en el Catálogo de firmas de servicio de recolección de valores.
PASO 6
6. Verificar el catálogo de firmas y personal autorizado para darle acceso al súper.
PASO 7
7. Con la llave correspondiente abrir la caja de valores.
PASO 8
8. Retirar el efectivo del interior de la caja de valores.
PASO 9
9. Validar la cantidad de fajillas sumando con la calculadora los totales y comparando monto de fichas y papeleta.
PASO 10
10. Revisar el interior de la caja de valores asegurándose que no quede ninguna fajilla.
PASO 11
11. Introducir las fajillas en la bolsa de igual manera las fichas y papeleta.
PASO 12
12. Acomodar la bolsa en forma de abanico para introducir el asa del sello.
PASO 13
13. Colocar el sello de plomo verificando que la tachuela del plomo traspase la bolsa.
PASO 14
14. Jalar los hilos del sello apretando la base del mismo y asegura con la machimbradora.
PASO 15
15. Cortar con la tijera o cúter el sobrante del hilo.
PASO 16
16. Entregar la bolsa de valores al personal de la empresa de traslado.
PASO 17
17. Recibir y verificar que la copia de la papeleta este firmada por el personal de traslado con fecha y hora (de no estarlo hace la observación).
PASO 18
18. Integrar copia de la papeleta en el corte del día.
FIN DEL INSTRUCTIVO
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