Capa

Previsão

2018

Caixa

Total LOA 2018

Gasto

2017

VRC

2018

Administração Indireta

HC´s

258

253

244

243

Insumos e

Consumo

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

200

205

Contratos

Terceirizados

251

HC - SP

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

247

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

54

Valores x R$ milhões

52

Utilidade

Pública

54

62

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

Administração Indireta

HC´s

Valores x R$ milhões

35

Previsão

2018

35

Outras

Despesas

Caixa

38

Gasto

2017

VRC

2018

35

LOA Total 2018

547

531

601

TOTAL

587

66

68

66

Insumos e

Consumo

460

504

444

ICESP

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

92

HC

46

Contratos

Terceirizados

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

44

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

43

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

BOTUCATU

88

92

86

89

Insumos e

Consumo

9

Utilidade

Pública

12

11

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

63

Contratos

Terceirizados

54

52

53

0

Outras

Despesas

0

HC - RP

16

19

18

16

Utilidade

Pública

121

124

TOTAL

120

7

8

7

Outras

Despesas

18

17

26

25

Insumos e

Consumo

174

161

167

173

TOTAL

1

Contratos

Terceirizados

1

2

HC

2

MARÍLIA

3

Hospital das Clínicas

São Paulo

3

4

Valores x R$ milhões

Utilidade

Pública

Gasto 2017

Projeção 2018

601

587

(A)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

519

547

(B)

Déficit 2018

82

(C = A - B)

2

1

Outras

Despesas

24

23

33

TOTAL

31

Déficit Adm. Direta

Valores x R$ milhões

Descoberto a partir de:

Caixa

Déficit

ICESP

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

504

444

(A)

Não sofreu reajuste entre 2014 e 2016

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

437

460

(B)

Déficit 2018

67

(C = A - B)

Organizações

Sociais

Dez

426

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

Medicamentos

Insumos

169

Nov

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Ago

665

Convênios

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

40

Contratos

Dez

14

Dez

Médicos

Residentes

18

Repasses

Fundo a Fundo

Nov

27

Out

Utilidade

Pública

3

Outras

Despesas

Nov

TOTAL

1.362

Hospital das Clínicas

Botucatu

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

124

120

(A)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

121

115

(B)

Déficit 2018

9

(C = A - B)

Caixa

TOTAL

LOA 2018

Gasto

2017

VRC

2018

Previsão

2018

Administração Direta

Valores x R$ milhões

5.222

5.217

Organizações

Sociais

5.386

4.837

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

1.400

1.475

Medicamentos

Insumos

1.499

Hospital das Clínicas

Marília

1.448

Valores x R$ milhões

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

Gasto 2017

Projeção 2018

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

33

31

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

(A)

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

23

24

(B)

Déficit 2018

10

(C = A - B)

989

Hospital das Clínicas

Ribeirão Preto

1.148

Valores x R$ milhões

1.600

Gasto 2017

Projeção 2018

1.511

Convênios

174

167

(A)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

174

157

(B)

Déficit 2018

17

(C = A - B)

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

954

912

951

923

Contratos

208

212

211

Médicos

Residentes

108

133

121

114

Repasses

Fundo a Fundo

Valores x R$ milhões

Médicos Residentes

Gasto 2017

Projeção 2018

212

211

(A)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

208

198

(B)

Déficit 2018

14

(C = A - B)

123

121

144

123

Utilidade

Pública

Outras Despesas

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

47

41

(A)

• Diárias
• Transportes

• Taxa de Resíduo Sólido
• Serv. Pessoas Físicas

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

46

44

(B)

Déficit 2018

3

(C = A - B)

Contratos

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

Reajuste:

3%

951

923

(A)

Não está incluso

Crescimento Vale Alimentação em 59% (R$ 5 Milhões/mês)

na Previsão 2018

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

911

954

(B)

Déficit 2018

40

(C = A - B)

-

124

PPP

PROGNÓSTICO ORÇAMENTO

46

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

51

Coordenadoria de Gestão Orçamentária e FInanceira

47

41

Outras

Despesas

Base Legal:

Lei Orçamentária Anual – LOA 2018

Lei 16.646, de 11 de Janeiro de 2018

Decreto de Execução Orçamentária e Financeira – 2018

Decreto 63.152, de 15 de Janeiro de 2018

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

9.174

1. Prognóstico orçamento 2018

2. Quadro de acompanhamento emendas da saúde 2018

3. Convênios vigentes 2018

9.265

10.084

TOTAL

9.208

Valores x R$ milhões

Transferência

Fundo a Fundo

• Glicemia

• Sorria São Paulo

• Dose Certa

Gasto 2017

Projeção 2018

121

114

(A)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

108

103

(B)

Déficit 2018

18

(C = A - B)

Déficit HC´s

Utilidade Pública

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

144

123

(A)

129 - Utilidade Pública (com reajuste de )

5%

15 - Acordo de dívidas do Instituto Butantã

144

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

123

117

(B)

Déficit 2018

27

(C = A - B)

Parceria Público Privada

Bata Cinza

Valores x R$ milhões

Projeção 2018

• Hospital São José dos Campos

124

• Hospital Sorocaba

(A)

Disponível

(LOA sem contingenciado)

124

(B)

Déficit 2018

0

(C = A - B)

Descoberto a partir de:

Déficit

Caixa

Valores x R$ milhões

Transferência

Fundo a Fundo

• Glicemia

• Sorria São Paulo

• Dose Certa

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

114

121

VRC

Disponível

(B)

133

103

Déficit 2018

(C = A - B)

18

Valores x R$ milhões

Médicos Residentes

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

211

212

VRC

Disponível

(B)

208

198

Déficit 2018

(C = A - B)

14

Valores x R$ milhões

Nov

82

HC - SP

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

Valores x R$ milhões

Convênios

ICESP

Gasto 2017

Projeção 2018

1.469 - Fonte Tesouro

42 - Aporte Fundes

1.600

1.511

(A)

Parcelas não pagas 2017:

93

67

1.511 - Gasto 2017

93 - Parcelas não pagas

1.604 - Total Convênios 2017

Nov

Disponível

LOA

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

(LOA sem contingenciado)

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

989

935

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

(B)

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Déficit 2018

665

(C = A - B)

Gasto 2017 X VRC e LOA 2018

Organizações Sociais

Valores x R$ milhões

3,5%

Projeção 2018

4.979

4.811

Contratos

Gasto 2017

Expansão

17

33

(7 MESES)

5.386

4.837

9

374

Novas

(A)

4.801 - Fonte Tesouro

36 - Contrapartida BNDES

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

5.222

4.960

(B)

Déficit 2018

426

(C = A - B)

HC - RP

Nov

17

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

(Despesas financiadas historicamente pelo tesouro)

9

Dez

HC - BOT

Valores x R$ milhões

Set

HC - MAR

10

Gasto 2017 X Orçamento 2018

Valores x R$ milhões

Gasto

2017

Orçamento

2018

10.728

10.667

10.158

Gasto 2017 X Orçamento 2018

Sem intra / Sem PASEP

Valores x R$ milhões

Gasto

2017

Orçamento

2018

10.728

10.158

Deduzido 509 referente as novas unidades

Déficit

-570

LOA

2018

VRC

2018

Gasto

2017

Fonte

TOTAL

185

Medicamentos e Insumos

Valores x R$ milhões

Projeção 2018

Gasto 2017

1.499

1.448

(A)

1.330 - Fonte Tesouro

Reajuste: 3,5%

118 - Aporte Fundes

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

1.400

1.330

(B)

Déficit 2018

169

(C = A - B)

10.667

10.726

10.532

TESOURO

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

FUNDES

-

160

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

Valores x R$ milhões

Fundações

• FURP

• Oncocentro

• SUCEN

• Hemocentro

Gasto 2017

Projeção 2018

165

170

(A)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

157

165

(B)

-

Déficit 2018

Contrapartida

BNDES

-

36

8

(C = A - B)

10.667

10.726

10.728

TOTAL

Obs: Sem Intra e Sem PASEP

Panorama SES

Propostas para Redução do Déficit

612

Déficit à Descoberto:

944 - TOTAL

COMPOSIÇÃO DÉFICIT SES

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

FUNDES - 2018

RESULTADO

Receita

Despesas

4.297

4.566

Despesas Fixas

Previsão 2018

Despesas Variáveis + RAP

537

Déficit

Saldo Financeiro 2017

121

Gasto

Projetado

Receita

Prevista

Solução Déficit Tesouro

180

TOTAL

327

4.687

4.687

5.014

5.014

TOTAL

Grato pela atenção!

Déficit Administração Direta

www.gps.saude.sp.gov.br

Descoberto a partir de:

Liquidado

2017

Déficit

Valores x R$ milhões

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

10.726

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Valores x R$ milhões

LOA 2018

Previsão

2018

Caixa

Gasto

2017

VRC

2018

TOTAL

Disponível

Conting.

Lei Orçamentária Anual – LOA 2018

Lei 16.646, de 11 de Janeiro de 2018

Decreto de Execução Orçamentária e Financeira – 2018

Decreto 63.152, de 15 de Janeiro de 2018

262

4.960

5.222

5.217

Organizações

Sociais

5.386

4.837

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

70

1.330

1.400

1.475

Medicamentos

Insumos

1.412

1.448

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

54

935

989

1.148

1.600

1.568

Convênios

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

42

910

954

912

951

923

Contratos

10

198

208

212

211

Médicos

Residentes

103

5

108

133

121

114

Repasses

Fundo a Fundo

117

6

123

121

144

123

Utilidade

Pública

124

0

124

-

124

-

PPP

43

46

15

51

47

41

Outras

Despesas

464

8.720

9.174

9.265

9.997

TOTAL

9.265