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PROCEDIMIENTO CAJA CHICA
Gastos Prohibidos
• Apertura de cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos.
• Cambio de cheques personales o de terceros.
• Otorgamiento de préstamos personales o anticipos de sueldo.
• Compra de medicamentos en general.
• Pago de tarjetas personales.
Gastos Permitidos
La Caja Chica se utilizará para atender gastos de menor cuantía que no tengan el carácter de previsibles y/o que por razones de urgencia deban ser atendidos de inmediato
PROCEDIMIENTO DEPOSITO
Manejos Prohibidos
• No podrá utilizarse el fondo de Caja general para ningún tipo de gasto, ya sea de carácter urgente o no.
• Queda expresamente prohibido que autoridades superiores, cualquiera que sea su jerarquía, y/o el Custodio de la Caja General, autoricen compras y/o gastos.
• Gastos personales de funcionarios o empleados.
• Cambio de cheques personales o de terceros.
• Otorgamiento de préstamos personales o anticipos de sueldo.
• Compra de medicamentos en general.
• Pago de tarjetas personales.
Funcionamiento de Depósitos
Los depósitos deben realizarse cuando en la Caja General se tenga un monto mayor o igual a RD$ 4,000.00 (Cuatro Mil pesos) o US$ 100.00 (Cien dólares), solo estaríamos haciendo depósitos por debajo a estos valores si es el último día laboral del mes.
PROCEDIMIENTO COMPRA
SUMINISTROS:
Antes del 25 de cada mes todas las delegaciones deben enviar su plantilla de pedido de suministros. Esta es la fecha límite de recepción de pedido luego de esta fecha no se estarán recibiendo pedidos.
ORDEN DE PEDIDO AUDÍFONOS Y ACCESORIOS:
1- Elaboración de pedido interno.
2- Solicitar firma del encargado del área audiológica.
3- Enviar pedido interno al departamento de compra firmado y sellado.
Forma correcta de llenar la plantilla de pedidos audiológicos:
• REFERENCIA: Debe colocar la referencia completa del audífono y/o componente solicitado.
• MARCA: Deben colocar la marca de los audífonos y/o componentes solicitados.
• MODELO: Deben detallar la marca de lo solicitado.
• COLOR: Deben colocar el color del audífono solicitado y/o componentes del mismo.
• DESCRIPCION: Se debe colocar la descripción completa del artículo solicitado.
• UNIDADES: Se deben colocar las unidades necesarias.
• PRECIO Y TOTAL: Estas casillas se deben dejar en blanco.
REPORTES INCIDENCIAS
• MANTENIMIENTO
• INFORMÁTICA
• LABORATORIO
• COMERCIAL
• CON MEDICOS
• FACTURACION
• RRHH
• COMPRAS & LOGÍSTICA