V1

Crescimento Vale Alimentação em 59% (R$ 5 Milhões/mês)

na Previsão 2018

Administração Indireta

HC´s

Previsão

2018

Caixa

Total LOA 2018

Gasto

2017

VRC

2018

Valores x R$ milhões

258

253

244

243

Insumos e

Consumo

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

200

205

Contratos

Terceirizados

251

HC - SP

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

247

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Administração Indireta

HC´s

54

52

Utilidade

Pública

54

62

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

Previsão

2018

Caixa

Gasto

2017

VRC

2018

LOA Total 2018

35

Outras

Despesas

38

35

547

531

601

TOTAL

587

Valores x R$ milhões

66

68

66

Insumos e

Consumo

460

504

444

ICESP

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

92

HC

46

Contratos

Terceirizados

44

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

43

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

BOTUCATU

88

92

86

89

Insumos e

Consumo

8

9

Utilidade

Pública

12

11

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

64

Contratos

Terceirizados

54

52

53

0

Outras

Despesas

0

HC - RP

16

19

18

16

Utilidade

Pública

121

124

TOTAL

120

7

8

7

Outras

Despesas

18

17

26

25

Insumos e

Consumo

175

161

167

174

TOTAL

1

Contratos

Terceirizados

1

2

HC

2

MARÍLIA

4

3

Utilidade

Pública

Hospital das Clínicas

São Paulo

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

587

601

Disponível

LOA

(B)

547

519

Déficit 2018

(C = A - B)

82

2

1

Outras

Despesas

24

23

33

TOTAL

31

Déficit Adm. Direta

Valores x R$ milhões

Descoberto a partir de:

Caixa

Déficit

ICESP

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

444

504

Não sofreu reajuste entre 2014 e 2016

LOA

Disponível

(B)

460

437

Déficit 2018

(C = A - B)

67

Organizações

Sociais

Dez

426

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

Medicamentos

Insumos

169

Nov

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Ago

665

Convênios

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

40

Contratos

Dez

14

Dez

Médicos

Residentes

18

Repasses

Fundo a Fundo

Nov

27

Out

Utilidade

Pública

3

Outras

Despesas

Nov

TOTAL

1.362

Hospital das Clínicas

Botucatu

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

124

120

LOA

Disponível

(B)

121

115

Déficit 2018

(C = A - B)

9

Caixa

TOTAL

LOA 2018

Gasto

2017

VRC

2018

Previsão

2018

Administração Direta

Valores x R$ milhões

5.222

5.217

Organizações

Sociais

5.386

4.837

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

1.400

1.475

Medicamentos

Insumos

1.499

1.448

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Hospital das Clínicas

Marília

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

33

31

LOA

Disponível

(B)

23

24

Déficit 2018

(C = A - B)

10

989

1.148

1.600

1.568

Convênios

Hospital das Clínicas

Ribeirão Preto

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

167

174

Disponível

LOA

(B)

175

157

Déficit 2018

(C = A - B)

17

954

912

951

923

Contratos

208

212

211

Médicos

Residentes

108

133

121

114

Repasses

Fundo a Fundo

123

121

144

123

Utilidade

Pública

124

-

124

-

PPP

Outras Despesas

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

41

47

• Diárias
• Transportes

• Taxa de Resíduo Sólido
• Serv. Pessoas Físicas

LOA

Disponível

(B)

46

44

Déficit 2018

(C = A - B)

3

Contratos

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

Reajuste:

3%

923

951

Não está incluso

LOA

Disponível

(B)

954

911

Déficit 2018

(C = A - B)

40

46

51

47

41

Outras

Despesas

9.174

9.265

10.084

TOTAL

9.265

PROGNÓSTICO ORÇAMENTO

Base Legal:

Lei Orçamentária Anual – LOA 2018

Lei 16.646, de 11 de Janeiro de 2018

Decreto de Execução Orçamentária e Financeira – 2018

Decreto 63.152, de 15 de Janeiro de 2018

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Coordenadoria de Gestão Orçamentária e FInanceira

Déficit HC´s

Utilidade Pública

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

123

144

129 - Utilidade Pública (com reajuste de )

5%

15 - Acordo de dívidas do Instituto Butantã

144

LOA

Disponível

(B)

123

117

Déficit 2018

(C = A - B)

27

Parceria Público Privada

Bata Cinza

Valores x R$ milhões

Projeção 2018

• Hospital São José dos Campos

(A)

• Hospital Sorocaba

124

Disponível

(B)

124

Déficit 2018

(C = A - B)

0

Descoberto a partir de:

Déficit

Caixa

Valores x R$ milhões

Transferência

Fundo a Fundo

• Glicemia

• Sorria São Paulo

• Dose Certa

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

114

121

VRC

Disponível

(B)

133

103

Déficit 2018

(C = A - B)

18

Valores x R$ milhões

Médicos Residentes

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

211

212

VRC

Disponível

(B)

208

198

Déficit 2018

(C = A - B)

14

Nov

82

HC - SP

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

ICESP

67

Nov

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

HC - RP

Nov

17

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

Valores x R$ milhões

Convênios

Gasto 2017

Projeção 2018

*

1.548 - Fonte Tesouro

(A)

42 - Aporte Fundes

*

1.568

1.600

Parcelas não pagas 2017:

93

1.568 - Gasto 2017

93 - Parcelas não pagas

1.661 - Total Convênios 2017

LOA

Disponível

(B)

989

935

Déficit 2018

(C = A - B)

665

9

Dez

HC - BOT

Gasto 2017 X VRC e LOA 2018

Organizações Sociais

Valores x R$ milhões

3,5%

Projeção 2018

4.979

4.811

Contratos

Gasto 2017

(A)

Expansão

17

33

(7 MESES)

4.837

5.386

9

374

Novas

4.801 - Fonte Tesouro

36 - Contrapartida BNDES

LOA

Disponível

(B)

5.222

4.960

Déficit 2018

(C = A - B)

426

Set

HC - MAR

10

(Despesas financiadas historicamente pelo tesouro)

TOTAL

186

Valores x R$ milhões

Gasto 2017 X Orçamento 2018

Valores x R$ milhões

Gasto

2017

Orçamento

2018

10.728

10.667

10.158

Gasto 2017 X Orçamento 2018

Valores x R$ milhões

Gasto

2017

Orçamento

2018

10.728

10.158

Déficit

-570

LOA

2018

VRC

2018

Gasto

2017

Fonte

Medicamentos e Insumos

Valores x R$ milhões

Projeção 2018

Gasto 2017

(A)

1.448

1.499

*

1.330 - Fonte Tesouro

Reajuste: 3,5%

118 - Aporte Fundes

LOA

Disponível

(B)

1.330

1.400

Déficit 2018

(C = A - B)

169

10.667

10.726

10.532

TESOURO

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

FUNDES

-

160

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

-

Contrapartida

BNDES

-

36

10.667

10.726

10.728

TOTAL

Obs: Sem Intra e Sem PASEP

Panorama SES

Previsão

2018

Liquidado

2017

10.728

11.685

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

GRATO PELA ATENÇÃO!

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Propostas para Redução do Déficit

944 - TOTAL

Déficit Administração Direta

220

Dívidas 2017:

FUNDES - 2018

RESULTADO

FUNDES - 2018

Receita

Despesas

4.297

4.566

Despesas Fixas

Previsão 2017

Despesas Variáveis + RAP

537

Déficit

Saldo Financeiro 2016

121

Gasto

Projetado

Receita

Prevista

Solução Déficit Tesouro

160

TOTAL

4.687

4.994

TOTAL

307

4.687

4.994

VARIÁVEIS

OBRIGATÓRIOS

• PPM
• PIN
• TETO SUS
• FAEC - SIASIH
• FURP - DOSE CERTA
• FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA
• FUNDO A FUNDO - QUALIS - AEDES

• MEDICAMENTOS
• PORTARIA
• SUCEN
• FURP CUSTEIO
• RESTOS A PAGAR

www.gps.saude.sp.gov.br

Descoberto a partir de:

Liquidado

2017

Déficit

Valores x R$ milhões

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

10.726

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Valores x R$ milhões

LOA 2018

Previsão

2018

Caixa

Gasto

2017

VRC

2018

TOTAL

Disponível

Conting.

Lei Orçamentária Anual – LOA 2018

Lei 16.646, de 11 de Janeiro de 2018

Decreto de Execução Orçamentária e Financeira – 2018

Decreto 63.152, de 15 de Janeiro de 2018

262

4.960

5.222

5.217

Organizações

Sociais

5.386

4.837

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

70

1.330

1.400

1.475

Medicamentos

Insumos

1.412

1.448

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

54

935

989

1.148

1.600

1.568

Convênios

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

42

910

954

912

951

923

Contratos

10

198

208

212

211

Médicos

Residentes

103

5

108

133

121

114

Repasses

Fundo a Fundo

117

6

123

121

144

123

Utilidade

Pública

124

0

124

-

124

-

PPP

43

46

15

51

47

41

Outras

Despesas

464

8.720

9.174

9.265

9.997

TOTAL

9.265