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2017
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ASPECTOS A MEJORAR procedimiento ve
procedimiento csc
procedimiento csc
PASO 2) Bajada de cobranzas de los ultimos 4 dias de la cuenta diversos
Mejora:
Se solicito a la contabilidad la apertura de la cuenta de Diversos 41113000 ya que actualmente esta cuenta posee todos estos rubros: CISA, FUNCIONARIOS, ESTADO, REZAGOS, SEGUROS, PROVEEDORES, COBRANZAS A IDENTIFICAR, USADOS Y SINIESTROS, siendo imposible trabajar diariamente con el listado de todas las partidas abiertas dada su extensión.
PASO 5) Pagos con cheque
Mejora:
Se consultara con la dirección de finanzas la posibilidad de no retener mas facturas con cheque, dado que el riesgo de cheques rechazados es muy bajo y en caso de tener algún rechazo parodiamos debitar el monto de la cuenta h?? (validar en conjunto)
PASO 6) Envio email de liberaciones diarias
Mejora:
Se esta trabajando con sistemas la posibilidad de implementar en ALADIN la división entre Marca de pago y Marca de despacho, siendo esta ultima la colocada al momento de liberar las unidades ( Mejora realizada ) de este modo el trabajo manual de enviar el email se suplantaría por un reporte extraído de Aladin con todas las unidades despachadas/ liberadas en el día. (Pendiente el reporte de Aladin)
retenciones
RETENCIONES
- certificado exencion
- certificado exencion
INCONVENIENTES POR RETENCIONES
incorrectas
INCONVENIENTES POR RETENCIONES
incorrectas
SE DEMORA LA COMPENSACION Y LIBERACION DE FACTURAS
ACCIONES PARA EVITAR RETENCIONES incorrectas
ACCIONES PARA EVITAR RETENCIONES incorrectas
* INFORMAR AL CLIENTE DE LA EXISTENCIA DE LA EXENCION.
* VERIFICAR CUANDO SE RECIBEN LOS PAGOS QUE NO INCLUYA ESTA RETENCION ( A EXCEPCION DE LAS MINERAS).
* EN CASO DE QUE SE RETENGA DE MANERA ERRONEA GESTIONAR RAPIDAMENTE EL PAGO PARA NO RETRASAR LA LIBERACION.
INFORMAR NUMEROS DE FACTURA CORRECTOS
Es muy importante que cuando envían un email solicitando una liberación indiquen el numero de factura correcto, si se produjo una re facturación ya sea con mismo o distinto chasis dar aviso.
ORDEN DE PAGO
EJEMPLO DE ORDEN DE PAGO
EJEMPLO DE ORDEN DE PAGO
ELEMENTOS ESCENCIALES DE LA OP:
1- NRO FACTURA/S QUE CANCELA
2- IMPORTE
3- RETENCIONES (SI LAS HAY)
EN ESTE CASO ESTA OP PERMITE IDENTIFICAR
LAS FACTURAS QUE COMPONEN EL PAGO PERO
ESTARIA FALTANDO ADEMAS EL COMPROBANTE
DE RETENCION QUE MENCIONA EN LA OP
PARA PODER COMPENSAR Y LIBERAR
INCONVENIENTES FRECUENTES POR FALTA DE OP
INCONVENIENTES FRECUENTES POR FALTA DE OP
* Imputación de pagos y liberación de facturas que corresponden a otros clientes/sucursales.
* Imputación de pagos a facturas que pertenecen a la otra marca.
* Generación de saldos a favor que no sabemos a que corresponden.
ACCIONES
ACCIONES
* Siempre que se trate de un Banco es obligatorio el envío de la OP + Retenciones para imputar.
* En los casos que no se trate de un banco de igual modo es recomendable enviar OP para no cometer errores en la imputacion de los pagos y la liberacion de la factura.
consultas por facturas liberadas
consultas por facturas liberadas
ACCIONES: Ver en conjunto acciones a tomar para facilitar la verificación de las liberaciones previo a consultar.
PAGOS
PAGOS
* Existen pagos que no deben enviarse a Tesorería para imputar.
* CSC no debe recibir el email enviado a Tesorería.
*En el caso de que la Fc no este liberada y se este por caer o haya transcurrido un tiempo considerable desde el email a tesoreria, VE debera realizar la consulta/reclamo a CSC.
* Créditos PSAF debemos coordinar un punto con la financiera y revisar el procedimiento para evitar errores de liquidación de prestamos.
PAGOS QUE INGRESAN AUTOMATICAMENTE
PAGOS QUE INGRESAN AUTOMATICAMENTE
FACTURAS PAGAS NO LIBERADAS
PROCEDIMIENTO IMPUTACION DE PAGOS
PROCEDIMIENTO IMPUTACION DE PAGOS
* El pago se realiza en J.
* Si es por publicación de deuda al próximo día (J+1) ya lo vemos imputado.
* Si es por transferencia deben enviar comprobante a Tesoreria para imputar manualmente (este paso ya puede traer alguna demora significativa)
* En ambos casos, posterior a la imputación del pago (Aprox J+4) , la cuenta es compensada por CSC y colocada la MP según corresponda.
* Si al 5to día (J+5) (validar) de imputado el pago no ven la factura liberada por favor comunicarlo a CSC para liberar.
INCONVENIENTES CON ANTICIPOS
INCONVENIENTES CON ANTICIPOS
Un Inconveniente que se nos presenta es que cuando el cliente realiza anticipos si la Fc no es emitida dentro de los proximos 4 dias no la visualizamos dado que en SAP se bajan las cobranzas de los ultimos 4 dias ( ver en conjunto acciones a realizar)
Para solucionar este punto también ayudará la división de la cuenta de diversos, disminuyendo las cobranzas por revisar y permitiendo chequear todos los días las partidas abiertas.
analisis y gestion
analisis y gestion
El análisis de la documentación que envían lo deben realizar desde VE. Si la documentación enviada es correcta y completa el proceso de liberación se vuelve mas ágil y tenemos menos demoras y reclamos de los clientes.
Trabajar en equipo y coordinados nos ayudará a mejorar y sincronizar nuestras tareas
AUTORIZACIONES DE MP EXCEPCIONALES
AUTORIZACIONES DE MP EXCEPCIONALES
Las MP excepcionales deben ser evaluadas antes de su solicitud, es muy importante dirimir que facturas realmente necesitan de esta excepción.
En el caso de facturas próximas a caer con pagos pendientes de imputar VE debe gestionar con tesoreria la imputacion, si la misma no se realiza durante el dia que la Fc se cae deberan solicitar MP excepcional.
ACCIONES CSC:
1- Se evaluara con distribución comercial la posibilidad de anular FCs con MP excepcional pasados 10 días de la colocación de la misma y sin registro del pago.
2- Todas las MP que sean autorizadas antes de las 13hs de cada día serán colocadas ese mismo día, siendo posterior a las 13hs colocada al día siguiente ( Los mismos horarios se manejaran para el corte de liberaciones del día)