1С - Учет Кассовых Операций
6
1С: Учет Кассовых Операций
Кульбаева Т
УиА 16-2
Кассовые операции
операции с физическими и юридическими лицами по приёму и выдаче наличных денежных средств (банкноты и монеты), осуществляемые предприятиями, организациями, банками.
Subtopic 1
Меню → Банк и Касса → Кассы
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Topic 2
Поступление денежных средств в кассу должно оформлять приходным кассовым
ордером (ПКО).
Subtopic 1
Меню → Банк и Касса → Приходный кассовый ордер
В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа
может быть зафиксировано поступление наличных средств по различным торговым операциям:
- Оплата от покупателя.
- Возврат денжных средств подотчетником.
- Возврат денежных средств поставщиком.
- Возврат денежных средств работником.
- Получение наличных денежных средств в банке.
- Расчеты по кредитам и займам с контрагентами.
Оплата от покупателя
Topic 3
Subtopic 1
Поступление денежных средств с расчетного счета
Возврат денежных средств поставщиком
Если необходимо оформить операцию получения денег от поставщика за возвращенные ему товары, тогда в приходном кассовом ордере устанавливается вид оплаты «Возврат денежных средств постащиком».
Topic 4
Subtopic 1
Возврат денежных средств подотчетником
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
Выдача денег из кассы оформляется расходным кассовым ордером (РКО).
Topic 5
Subtopic 1
В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа
может быть зафиксирован расход наличных денежных средств по различным торговым операциям:
- оплата поставщику;
- возврат женежных средств подотчетнику;
- прочий расход денежных средсв;
- расчеты по кредитам и займам с контрагентами;
- выплата заработной платы;
- взнос наличными в банк;
- инкассация денежных средств;
- выплата по исполнительным листам;
- оплата структурному подразделению.
Взнос наличных денежных средств на расчетный счет
Данный документ позволяет произвести операцию перечисления денежных средств на расчетный счет, не используя транзитные счета.
Topic 5
Инкассация денежных средств
1020 «Денежные средства в пути»
Оплата поставщику
Возврат денежных средств покупателю
Данная операция устанавливается, если необходимо оформить операцию выдачи денежных средств покупателю за возвращенные им товары.
Topic 5
Выдача денежных средств подотчетнику
Подочетное лицо — это лицо, которое, согласно распоряжению (приказу) руководителя, получает наличные деньги из кассы на различные нужды.