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Empresa Miguel Pesantez

Analisis Económico Financiero y de Costos 2017

Indicadores 2017

Industria

Competencia – LitargMode

Miguel Pesantez 2016-2017

Indicadores financieros

LitargMode

LitargMode

* Empresa familiar ubicada en Gualaceo

* Desde 1972

* Calzado Hombre y Mujer

* Botas, Fashion, Casual, Ejecutivos, Manoletines y Sandalias

* Competencia por el tamaño y el sector

Análisis Costos Calzado 2017

Componentes Costo de Producción-Ventas

  • Materia Prima Directa
  • Mano de Obra Directa
  • Costos Indirectos de Fabricación

Costos 2017

Producción 2017: 71530 pares

Ventas 2017: $895066.15

Análisis Costos Calzado 2017

Lineas más vendidas:

  • 54 Confort
  • 80 Pimenta Flex
  • 40 Confort Br

Precio promedio:

  • 12.93

Análisis Costos Calzado 2017

Análisis Costos Calzado 2017

Análisis Costos Calzado 2017

Resumen Costo Productivo

Análisis Costos Calzado 2017

Análisis de Sensibilidad

  • Manejo de costos de producción
  • MPD más influyente
  • Conocimiento de influencia en resultados
  • Cambio de precios y cantidades
  • Análisis de Variación

  • EXCEL-CostosFact

MOD-PE

MOD-PE

-Sueldos

-Horas extras

-Vacaciones

-Ap. Patronal

-Fondos de resersa

-13 y 14 sueldo

-Desahucio

-Pago personal extra

Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio

Gastos- Ventas

Gastos 2018

Gastos - Ventas

Gastos - Ventas

Ventas: Nov 15.3%-Deciembre 13.2% -Agosto 11%

G.Ventas

Gastos en Ventas: 8% de las ventas totales

-Gastos por meses

*Marzo 58% de vt

*Julio 12%

*Septiembre 11.6%

-Representan el 95% de los gastos totales en Ventas.

*Comisiones:42%

*Sueldos:26%

*Transporte:16%

*Aporte SS: 5%

G.Administrativo

Gastos Admi: 28.47% de las ventas

-Gastos por meses

*Marzo 136%

*Enero 58%

*Septiembre 65%

-Representan el 78% de los gastos totales en Admi.

*Sueldos:24%

*Mantenimiento:22%

*Gastos de gestión:10%

G.Financiero

Gastos Fin: 2.94% de las ventas

-Gastos por meses

*Enero 7%

*Julio 5%

*Septiembre 5%

El 93% del Gasto Finan:

-Interes Bancario:80%

-Seguros Bancarios:13%

VENTAS 2017

Recomendaciones

-Formalizar la politica de cobros

-Analizar los beneficios del pago a los proveedores

-Capital: Proyectos de expansión.

-Formalizar proyectos: Definicion de cronogramas

-Servicio post-venta

-Control de cuentas por pagar relacionados: Imagen

-Definir el costo de capital: Financiamiento

-Analizar opciones de financiamiento: Prod: 11.25%*9.71% -Comercial:10.14%*9.62%-Consumo16.43%-

-Analizar la conveniencia de reducir costos de

materiales.

Análisis 2016-2017

Analisis

Estático y dinámico

Anális Vertical

Anális Vertical

-Composicón del Balance General: Financiamieto y Capital Propio

-Estado de Resultados: % Gastos-Utilidades

Análisis Dinámico-Horizontal

Análisis Dinámico-Horizontal

EXCEL-AnálisisF

* Estado de Resultados

* Balance General

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