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Informe de Supervisión de Activos y Pasivos Financieros de ELECTROPERU S.A. al cuarto Trimestre de 2017
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Informe de Supervisión de Activos y Pasivos Financieros de ELECTROPERU S.A. al cuarto Trimestre de 2017
Objetivo
Informar sobre los resultados de la supervisión de los activos y pasivos financieros de la Empresa al 2017-12-31, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Manual de Politicas de Gestión de Activos y Pasivos Financieros (MAPF) de ELECTROPERU S.A.
Objetivo
Análisis de Cumplimiento del MAPF
Administración y Control de Activos Financieros
1. Indicadores de Concentración de Activos
Estructura del Total de Recursos por Tipo de Moneda
Estructura del Total de Recursos por Instrumento Financiero
Estructura del Total de Recursos por Instrumento Financiero
Inversiones Financieras según Vencimiento
Recursos Financieros según Entidad
2. Criterios de Elegibilidad para Inversiones de la Reserva de Liquidez
3. Criterios de Elegibilidad para Inversiones Financieras
Instrumentos de Deuda
Deuda de Corto Plazo
Al 31 de diciembre de 2017, la totalidad de recursos financieros se encuentran depositados en entidades con clasificación de riesgo de fortaleza financiera "A-" o superior.
Deuda de Mediano y Largo Plazo
La Empresa solo tiene inversiones en Instrumentos financieros con vencimientos de hasta un año.
Cuotas de Participaciones en Fondos Mutuos y en Fondos de Inversión
Al 31 de diciembre de 2017 se tienen inversiones en Fondos Mutuos administrados por Credicorp Capital S.A. SAF e Interfondos SAF (vigencia hasta noviembre de 2018).
Operaciones de Reporte
No se tienen inversiones en este tipo de operaciones.
4. Rentabilidad de las Inversiones Financieras
Rendimiento de Inversiones Financieras
Rendimiento de Inversiones Financieras
En MN
Rendimiento de Inversiones Financieras
En ME
Rendimiento del Total de Recursos Financieros
5. Gestión de Liquidez
Indicadores de Brecha de Liquidez
Indicadores de Alerta Financiera con Flujo de Caja Proyectado
Riesgo de Liquidez
6. Gestión de Riesgo de Mercado y Crédito
Riesgo de Mercado
Riesgo de Tasa de Interés
Riesgo de Tipo de Cambio
No hay riesgo de tasa de interés, excepto en fondos mutuos de corto plazo (contiene bonos cuyo precio varía segun condiciones del mercado).
Riesgo de Mercado
Riesgo de Crédito
7. Gestión de Negocio
Administración y Control de Pasivos Financieros
1. Indicadores de Concentración de Pasivos
ELECTROPERU S.A. no tiene deuda financiera (obligaciones con el sistema financiero).
1. Indicadores de Concentración de Pasivos
2. Límite de Endeudamiento
RATIO DE ENDEUDAMIENTO
OBLIGACIONES INDIRECTAS
2. Límite de Endeudamiento
3. Contenido mínimo de las Solicitudes de Financiamiento
3. Contenido mínimo de las Solicitudes de Financiamiento
La Empresa no tiene planes de endeudamiento en el corto plazo. Las inversiones en activos fijos (gastos de capital) se vienen financiando con recursos propios.
Hechos de Importancia
Hechos de Importancia
1° A partir del mes de noviembre de 2017, se viene invirtiendo en Letras del Tesoro del MEF, en un contexto de disminución de las tasas de interés, habiendo logrado mantener el rendimiento promedio en MN de alrededor de 4% anual.
2° Las condiciones de mercado, las volatilidades coyunturales e indicios de baja en el tipo de cambio en el corto plazo, han permitido reducir la exposición en ME mediante la venta de dólares provenientes de las cobranzas, representando los recursos en ME el 5,8% del total de recursos al 31 de diciembre de 2017.
Conclusiones y Reconemdaciones
Conclusiones y Recomendaciones
Se concluye que la Administración viene cumpliendo con las disposiciones establecidas en el MAPF.
Se recomienda:
A) Mantener diversificación de las inversiones en:
- Instrumentos financieros de renta fija.
- Entidades de primer nivel con bajo riesgo.
B) Continuar con la aplicación de los criterios de gestión de la posición en ME, para reducir efectos del riesgo cambiario