karina

Previsão

2018

Caixa

Total LOA 2018

Gasto

2017

VRC

2018

Administração Indireta

HC´s

258

253

244

243

Insumos e

Consumo

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

200

205

Contratos

Terceirizados

251

HC - SP

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

247

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

54

Valores x R$ milhões

52

Utilidade

Pública

54

62

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

Administração Indireta

HC´s

Valores x R$ milhões

35

Previsão

2018

35

Outras

Despesas

Caixa

38

Gasto

2017

VRC

2018

35

LOA Total 2018

547

531

601

TOTAL

587

66

68

66

Insumos e

Consumo

460

504

444

ICESP

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

92

HC

45

Contratos

Terceirizados

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

44

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

43

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

BOTUCATU

88

92

86

89

Insumos e

Consumo

9

Utilidade

Pública

12

11

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

63

Contratos

Terceirizados

55

52

53

1

Outras

Despesas

1

HC - RP

16

19

18

16

Utilidade

Pública

121

125

TOTAL

121

7

Outras

Despesas

18

17

26

25

Insumos e

Consumo

174

161

167

173

TOTAL

1

Contratos

Terceirizados

1

2

HC

2

MARÍLIA

3

Hospital das Clínicas

São Paulo

3

4

Valores x R$ milhões

Utilidade

Pública

Gasto 2017

Projeção 2018

601

587

(A)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

519

547

(B)

Déficit 2018

82

(C = A - B)

2

1

Outras

Despesas

24

23

33

TOTAL

31

Déficit Adm. Direta

Valores x R$ milhões

Descoberto a partir de:

Caixa

Déficit

ICESP

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

504

444

(A)

Não sofreu reajuste entre 2014 e 2016

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

437

460

(B)

Déficit 2018

67

(C = A - B)

Organizações

Sociais

Dez

426

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

Medicamentos

Insumos

169

Nov

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Ago

665

Convênios

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

40

Contratos

Dez

14

Dez

Médicos

Residentes

18

Repasses

Fundo a Fundo

Nov

27

Out

Utilidade

Pública

4

Outras

Despesas

Nov

TOTAL

1.363

Hospital das Clínicas

Botucatu

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

125

121

(A)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

121

115

(B)

Déficit 2018

10

(C = A - B)

Caixa

TOTAL

LOA 2018

Gasto

2017

VRC

2018

Previsão

2018

Administração Direta

Valores x R$ milhões

5.222

5.217

Organizações

Sociais

5.386

4.837

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

1.400

1.475

Medicamentos

Insumos

1.499

Hospital das Clínicas

Marília

1.448

Valores x R$ milhões

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

Gasto 2017

Projeção 2018

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

33

31

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

(A)

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

23

24

(B)

Déficit 2018

10

(C = A - B)

989

Hospital das Clínicas

Ribeirão Preto

1.148

Valores x R$ milhões

1.600

Gasto 2017

Projeção 2018

1.511

Convênios

173

167

(A)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

174

157

(B)

Déficit 2018

16

(C = A - B)

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

954

912

951

923

Contratos

208

212

211

Médicos

Residentes

108

133

121

114

Repasses

Fundo a Fundo

Valores x R$ milhões

Médicos Residentes

Gasto 2017

Projeção 2018

212

211

(A)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

208

198

(B)

Déficit 2018

14

(C = A - B)

123

121

144

123

Utilidade

Pública

Outras Despesas

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

36

44

(A)

• Diárias
• Transportes

• Taxa de Resíduo Sólido
• Serv. Pessoas Físicas

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

42

40

(B)

Déficit 2018

4

(C = A - B)

Contratos

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

Reajuste:

3%

951

923

(A)

Não está incluso

Crescimento Vale Alimentação em 59% (R$ 5 Milhões/mês)

na Previsão 2018

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

911

954

(B)

Déficit 2018

40

(C = A - B)

-

124

PPP

42

51

44

36

Outras

Despesas

PROGNÓSTICO ORÇAMENTO

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

9.170

Coordenadoria de Gestão Orçamentária e FInanceira

9.265

Base Legal:

10.081

TOTAL

9.203

Lei Orçamentária Anual – LOA 2018

Lei 16.646, de 11 de Janeiro de 2018

Decreto de Execução Orçamentária e Financeira – 2018

Decreto 63.152, de 15 de Janeiro de 2018

Valores x R$ milhões

Transferência

Fundo a Fundo

• Glicemia

• Sorria São Paulo

• Dose Certa

Gasto 2017

Projeção 2018

121

114

(A)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

108

103

(B)

Déficit 2018

18

(C = A - B)

Déficit HC´s

Utilidade Pública

Valores x R$ milhões

Gasto 2017

Projeção 2018

144

123

(A)

129 - Utilidade Pública (com reajuste de )

5%

15 - Acordo de dívidas do Instituto Butantã

144

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

123

117

(B)

Déficit 2018

27

(C = A - B)

Parceria Público Privada

Bata Cinza

Valores x R$ milhões

Projeção 2018

• Hospital São José dos Campos

124

• Hospital Sorocaba

(A)

Disponível

(LOA sem contingenciado)

124

(B)

Déficit 2018

0

(C = A - B)

Descoberto a partir de:

Déficit

Caixa

Valores x R$ milhões

Transferência

Fundo a Fundo

• Glicemia

• Sorria São Paulo

• Dose Certa

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

114

121

VRC

Disponível

(B)

133

103

Déficit 2018

(C = A - B)

18

Valores x R$ milhões

Médicos Residentes

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

211

212

VRC

Disponível

(B)

208

198

Déficit 2018

(C = A - B)

14

Valores x R$ milhões

Nov

82

HC - SP

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

Valores x R$ milhões

Convênios

ICESP

Gasto 2017

Projeção 2018

1.469 - Fonte Tesouro

42 - Aporte Fundes

1.600

1.511

(A)

Parcelas não pagas 2017:

93

67

1.511 - Gasto 2017

93 - Parcelas não pagas

1.604 - Total Convênios 2017

Nov

Disponível

LOA

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

(LOA sem contingenciado)

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

989

935

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

(B)

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Déficit 2018

665

(C = A - B)

Gasto 2017 X VRC e LOA 2018

Organizações Sociais

Valores x R$ milhões

3,5%

Projeção 2018

4.979

4.811

Contratos

Gasto 2017

Expansão

17

33

(7 MESES)

5.386

4.837

9

374

Novas

(A)

4.801 - Fonte Tesouro

36 - Contrapartida BNDES

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

5.222

4.960

(B)

Déficit 2018

426

(C = A - B)

HC - RP

Nov

16

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

(Despesas financiadas historicamente pelo tesouro)

10

Dez

HC - BOT

Valores x R$ milhões

Set

HC - MAR

10

Gasto 2017 X Orçamento 2018

Valores x R$ milhões

Gasto

2017

Orçamento

2018

10.728

10.667

10.158

Gasto 2017 X Orçamento 2018

Obs: Sem Intra / Sem PASEP / Sem SPPREV

Valores x R$ milhões

Gasto

2017

Orçamento

2018

10.723

10.155

Deduzido 509 referente as novas unidades

Déficit

-568

LOA

2018

VRC

2018

Gasto

2017

Fonte

TOTAL

185

Medicamentos e Insumos

Valores x R$ milhões

Projeção 2018

Gasto 2017

1.499

1.448

(A)

1.330 - Fonte Tesouro

Reajuste: 3,5%

118 - Aporte Fundes

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

1.400

1.330

(B)

Déficit 2018

169

(C = A - B)

10.664

10.726

10.527

TESOURO

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

FUNDES

-

160

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

Valores x R$ milhões

Fundações

Valores x R$ milhões

Fundações

• FURP

Gasto 2017

Projeção 2018

150

155

(A)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

142

150

(B)

Déficit 2018

8

(C = A - B)

• Oncocentro

• Hemocentro

• SUCEN

Gasto 2017

Projeção 2018

15

(A)

Disponível

LOA

(LOA sem contingenciado)

15

(B)

-

Déficit 2018

Contrapartida

BNDES

-

36

0

(C = A - B)

10.664

10.726

10.723

TOTAL

Obs: Sem Intra / Sem PASEP / Sem SPPREV

Panorama SES

Propostas para Redução do Déficit

(Custeio + Invest.)

612

Déficit à Descoberto:

944 - TOTAL

COMPOSIÇÃO DÉFICIT SES

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

FUNDES - 2018

RESULTADO

Receita

Despesas

4.297

4.566

Despesas Fixas

Previsão 2018

Despesas Variáveis + RAP

537

Déficit

Saldo Financeiro 2017

121

Gasto

Projetado

Receita

Prevista

Solução Déficit Tesouro

180

TOTAL

327

4.687

4.687

5.014

5.014

TOTAL

Grato pela atenção!

Déficit Administração Direta

www.gps.saude.sp.gov.br

Descoberto a partir de:

Liquidado

2017

Déficit

Valores x R$ milhões

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

10.726

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Valores x R$ milhões

LOA 2018

Previsão

2018

Caixa

Gasto

2017

VRC

2018

TOTAL

Disponível

Conting.

Lei Orçamentária Anual – LOA 2018

Lei 16.646, de 11 de Janeiro de 2018

Decreto de Execução Orçamentária e Financeira – 2018

Decreto 63.152, de 15 de Janeiro de 2018

262

4.960

5.222

5.217

Organizações

Sociais

5.386

4.837

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

70

1.330

1.400

1.475

Medicamentos

Insumos

1.412

1.448

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

54

935

989

1.148

1.600

1.568

Convênios

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

42

910

954

912

951

923

Contratos

10

198

208

212

211

Médicos

Residentes

103

5

108

133

121

114

Repasses

Fundo a Fundo

117

6

123

121

144

123

Utilidade

Pública

124

0

124

-

124

-

PPP

43

46

15

51

47

41

Outras

Despesas

464

8.720

9.174

9.265

9.997

TOTAL

9.265