Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

prophix-part-03-detailed-planning

Intro Prezi for CPM Prophix. Part #03. Detailed Planning
by

George Brookman

on 26 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of prophix-part-03-detailed-planning

CPM Prophix
Система управления эффективностью бизнеса
Архитектура
данных модуля
Модель
детального планирования
Использование планировщиков для ввода даных
ОСНОВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
Основная идея CPM – это идея непрерывного цикла управления, включающего в себя стратегическое планирование, бюджетирование и финансовое планирование, консолидацию и фактическую отчетность, финансовый анализ и оценку результатов по ключевым показателям.
Управление эффективностью предприятия (Corporate Performance Management, CPM) – подход, основанный на принципах управления стоимостью бизнеса, позволяющий определять стратегические
цели, оценивать результаты и управлять деятельностью, направленной на достижение поставленных целей при оптимальном использовании имеющихся ресурсов
Формы для настройки объекта Детальное планирование
Детальное планирование
OLAP [Microsoft SQL Server Analysis Services] – информационное ядро системы
Непрерывный цикл управления
Финансовая консолидация и элиминация
Финансовый анализ и оценка результатов по KPI
Бюджетирование и Финансовое планирование
Стратегическое планирование
Отчетность: Управленческая, Финансовая, Ситуационная
CPM PROPHIX:
CPM Prophix
мирового уровня
Компоненты
Объекта Детальное планирование
Что такое «детальное планирование» и зачем оно было разработано?
Детализация и расшифровка статей бюджетов
PROPHIX позволяет осуществлять планирование на любом заданном уровне детализации
Детальное планирование обеспечивает лучшее видение базовых движителей бизнеса
Менеджер Детального планирования позволяет управлять всеми компонентами модуля:
атрибутами Объекта Детальное Планирование (Attributes), которые могут быть обязательными (Mandatory), используемыми по-умолчанию (Default) или определяемыми самим пользователем (Custom)
расчетами (Calculations)
распределениями (Allocations)
планировщиками (Shedules) и т.д.
Порядок выполнения операций при детальном планировании
Детальное Планирование (ДП) — это новая функция Системы PROPHIX, спроектированная для удовлетворения специфических потребностей «низкоуровневого» планирования, когда требуется частая обработка большого количества элементов (объектов) с использованием сложных параметрических расчетов и/или распределений.
* * *
К таким задачам можно отнести процессы планирования персонала (расчет ФОТ, бонусов, социальных налогов, схем мотиваци), планирование капитальных затрат (CAPEX), управленческий расчет амортизации основных средств, планирование движения денежных потоков (cash-flow) и т.п.
А почему название такое «Детальное планирование?»
Для каждого типа объекта Детальное планирование Prophix позволяет создавать свой набор описаний, правил и условий расчетов...
В самом общем виде данные Детального планирования можно рассматривать как два отдельных файла: первый – содержит список (перечень) объектов (сотрудники, механизмы, условия лизинга и т.д.); второй – набор используемых алгоритмов и правил расчетов (калькуляций).
Третьей составной частью Детального планирования является «механизм расчетов», который обрабатывает данные двух, ранее указанных файлов:
списка объектов (сущностей)
списка правил расчетов
Полученные в результате расчетные показатели затем отправляются (публикуются)
в OLAP-кубе Детального планирования
и (опционально) – в Финансовом кубе (OLAP-куб основной финансовой модели бюджета)
После создания Куба Детального Планирования, и определения всех необходимых измерений, можно открыть созданную Модель в Менеджере Детального планирования.
С одной стороны, Модель – это объект Системы Prophix, где вы создаете и размещаете списки объектов и правил расчета. С другой – это, по существу, интерфейс, посредством которого пользователь осуществляетя доступ к реляционным данным детального планирования...
Список объектов
Действия
Расчеты
Распределения
Для объектов детального планирования установлен фиксированный порядок выполнения операций:
действие (модификация атрибутов);
расчет (калькуляция);
распределение;
публикация
Например, когда производится расчет данных по отдельному сотруднику для каждого временного периода, то сначала вносятся изменения в атрибуты (базирующиеся на определенном действии), затем выполняется детальный расчет (калькуляция), и, наконец, при необходимости, полученные в результате расчетов данные, распределяются по соответствующим подразделениям или ЦФУ...
Где, Когда и Зачем может применяться Детальное планирование?
Использование функций детального планирования будет уместно для компаний, у которых:
(а)имеется большое количество объектов (сотрудники, основные средства, проекты), подверженных быстрым и частым изменениям (наем/увольнение сотрудников, приобретение/выбытие ОС, открытие новых инвестиционных проектов)
(б) есть возможность извлечения выгод от точного пообъектного планирования на детализированном уровне
(в) существуют, доступны и могут быть загружены данные, необходимые для ведения детализированного планирования по каждому объекту
(г) с каждым объектом планирования связаны комплексные расчеты, зависящие от различных условий (налоговые ставки, формы собствености, сезонные коэффициенты и т.п.), требующие генерации пакетов данных, сериализированных по времени (например, расчет ФОТ и налогов по каждому работнику на каждый период планирования – месяц)
(д) используемая учетная/ ERP-система или существующая OLAP-модель не позволяют вести планирование и расчет показателей на требуемом уровне детализации
В то время как традиционные CPM системы, в т.ч. и PROPHIX, обычно осуществляют планирование на «макро» уровне, или на уровне аналитики (субконто) учетных (бухгалтерских) систем (general ledger level – в западной терминологии), т.е. на уровне счетов (статей), подразделений, компаний и центров затрат, Детальное Планирование решает задачи на «микро» уровне (на уровне атрибутов отдельных объектов планирования: сотрудников, элементов начислений и удержаний по заработной плате, объектов основных средств и инвестиций, проектов, политик страхования и т.п.)
* * *
Планирование на таком уровне детализации, как правило, не может вестись в обычных учетных (бухгалтерских) или ERP системах, хотя его результаты представляют собой огромную ценность для потребителей (бизнес-пользователей). Поэтому PROPHIX позволяет динамически связывать данные, формируемые в моделях (OLAP-кубах) Детального Планирования, с типовыми финансовыми моделями (OLAP-кубами) Системы для дальнейшего использования в процессах корпоративного планирования и бюджетирования.
Планировщики — это уникальные инструменты для детального планирования, предоставляющие пользователям альтернативный способ ввода данных.
По своему внешнему виду они очень похожи на стандартные шаблоны Prophix, но являются более структурированными объектами:
строки всегда представляют Объект Детального Планирования (например, сотрудников, проект, механизм)
переключение измерений между строками и столбцами (режим сводной таблицы) запрещено
Планировщики сохраняются в виде отдельных файлов в структуре Проводника Документов (Document Explorer) и, также как и шаблоны, представляют «активность (единицу работы)» в задачах докуметооборота (workflow tasks). Можно создавать неограниченное число планировщиков.
* * *
При персональном планировании, планировщики представляют собой таблицу, строки которой всегда содержат сотрудников. В то же время колонки планировщика могут содержать:
атрибуты Объекта Детального планирования – в данном случае, сотрудников; как редактируемые, так и не редактируемые атрибуты могут отображаться в соответствующих ячейках для каждого объекта
параметры расчетов – как настраиваемые, так и не настраиваемые параметры могут отображаться для каждого объекта детального планирования (сотрудника)
результаты расчетов – могут отображаться результаты любых расчетов; колонки могут представлять временной период произвольной (любой) продолжительности
Финальной стадией создания Объекта Детального Планирования является определение трех субкомпонент, которые собственно и формируют требуемые данные – это расчеты, распределения и действия (активности).
После завершения настройки Объекта ДП, его можно использовать в сценариях, которые запускают процессы обработки атрибутов субкомпонентами, производя таким образом требуемый массив плановых данных
Уровень операционного бюджета
Уровень персонального планирования
Уровень Объекта Детального Планирования
Full transcript