V2

Crescimento Vale Alimentação em 59% (R$ 5 Milhões/mês)

na Previsão 2018

Previsão

2018

Caixa

Total LOA 2018

Gasto

2017

VRC

2018

Valores x R$ milhões

258

253

244

243

Insumos e

Consumo

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

200

205

Contratos

Terceirizados

251

HC - SP

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

247

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

54

52

Utilidade

Pública

54

62

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

Previsão

2018

Caixa

Gasto

2017

VRC

2018

LOA Total 2018

35

Outras

Despesas

38

35

Valores x R$ milhões

547

531

601

TOTAL

587

66

68

66

Insumos e

Consumo

460

504

444

ICESP

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

92

HC

46

Contratos

Terceirizados

44

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

43

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

BOTUCATU

88

92

86

89

Insumos e

Consumo

8

9

Utilidade

Pública

12

11

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

64

Contratos

Terceirizados

54

52

53

0

Outras

Despesas

0

HC - RP

16

19

18

16

Utilidade

Pública

121

124

TOTAL

120

7

8

7

Outras

Despesas

18

17

26

25

Insumos e

Consumo

Hospital das Clínicas

São Paulo

175

167

161

174

TOTAL

Valores x R$ milhões

1

Contratos

Terceirizados

1

2

HC

2

MARÍLIA

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

587

601

4

3

Utilidade

Pública

2

1

Outras

Despesas

VRC

Disponível

(B)

Valores x R$ milhões

531

519

24

23

33

TOTAL

31

ICESP

Déficit 2018

(C = A - B)

Déficit Adm. Direta

82

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

444

504

Valores x R$ milhões

Não sofreu reajuste entre 2014 e 2016

Descoberto a partir de:

Caixa

Déficit

Organizações

Sociais

Dez

426

VRC

Disponível

(B)

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

Medicamentos

Insumos

169

Nov

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

460

437

Ago

665

Convênios

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

Déficit 2018

40

Contratos

Dez

(C = A - B)

14

Dez

Médicos

Residentes

67

18

Repasses

Fundo a Fundo

Nov

Hospital das Clínicas

Botucatu

27

Out

Utilidade

Pública

Valores x R$ milhões

3

Outras

Despesas

Nov

TOTAL

1.362

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

124

120

TOTAL

LOA 2018

VRC

Disponível

Previsão

2018

Caixa

Gasto

2017

VRC

2018

(B)

121

115

Valores x R$ milhões

5.222

Déficit 2018

5.217

Organizações

Sociais

5.386

4.837

(C = A - B)

Hospital das Clínicas

Ribeirão Preto

9

Hospital das Clínicas

Marília

Valores x R$ milhões

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

Valores x R$ milhões

1.400

1.475

Medicamentos

Insumos

1.499

1.448

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Gasto 2017

Projeção 2018

(A)

33

31

Gasto 2017

Projeção 2018

VRC

Disponível

Lei Orçamentária Anual – LOA 2018

Lei 16.646, de 11 de Janeiro de 2018

Decreto de Execução Orçamentária e Financeira – 2018

Decreto 63.152, de 15 de Janeiro de 2018

(A)

(B)

989

23

167

1.148

174

1.600

1.568

Convênios

Déficit 2018

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

(C = A - B)

10

954

VRC

Disponível

912

951

923

Contratos

(B)

161

157

208

212

211

Médicos

Residentes

Valores x R$ milhões

Déficit 2018

(C = A - B)

Outras Despesas

17

108

133

121

114

Repasses

Fundo a Fundo

123

121

Gasto 2017

Projeção 2018

144

123

Utilidade

Pública

(A)

41

47

124

• Diárias
• Transportes

• Taxas
• Outras

-

124

-

PPP

VRC

Disponível

(B)

46

51

47

41

Outras

Despesas

51

44

Valores x R$ milhões

Parceria Público Privada

9.174

Déficit 2018

9.265

10.084

TOTAL

9.265

(C = A - B)

Bata Cinza

PROGNÓSTICO ORÇAMENTO

3

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Coordenadoria de Gestão Orçamentária e FInanceira

Projeção 2018

Déficit HC´s

• Hospital São José dos Campos

(A)

• Hospital Sorocaba

124

OSS

Valores x R$ milhões

Disponível

(B)

Descoberto a partir de:

Caixa

Déficit

124

Valores x R$ milhões

Déficit 2018

Convênios

Nov

82

(C = A - B)

HC - SP

0

Organizações Sociais

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

ICESP

67

Nov

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Projeção 2018

Gasto 2017

*

1.548 - Fonte Tesouro

(A)

42 - Aporte Fundes

*

1.568

1.600

HC - RP

Nov

17

3,5%

Projeção 2018

4.979

4.811

Contratos

POS - 2017

Administração Indireta

Gasto 2017

Valores x R$ 1.000

Parcelas não pagas 2017:

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

93

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

(A)

Expansão

1.568 - Gasto 2017

93 - Parcelas não pagas

17

33

(7 MESES)

4.837

5.386

1.661 - Total Convênios 2017

9

374

Novas

VRC

Disponível

4.801 - Fonte Tesouro

9

Dez

HC - BOT

(B)

36 - Contrapartida BNDES

1.148

935

VRC

Disponível

(B)

Set

HC - MAR

10

5.217

4.960

Déficit 2018

(C = A - B)

TOTAL

186

665

Déficit 2018

(C = A - B)

426

Valores x R$ milhões

Medicamentos e Insumos

Valores x R$ milhões

Gasto 2017 X Orçamento 2018

Valores x R$ milhões

Orçamento

2018

Gasto

2017

10.728

10.667

• PPP
• OSS

Novas

Unidades

509

10.158

Para custeio das mesmas ações de 2017

Gasto 2017 X Orçamento 2018

Valores x R$ milhões

Gasto

2017

Orçamento

2018

10.728

10.158

Déficit

-570

Gasto 2017

Projeção 2018

Valores x R$ milhões

LOA

2018

VRC

2018

Gasto

2017

3,5%

Fonte

(A)

Utilidade Pública

1.448

1.499

*

1.330 - Fonte Tesouro

118 - Aporte Fundes

VRC

Disponível

Projeção 2018

Gasto 2017

(B)

(A)

1.330

1.475

123

144

129 - Utilidade Pública (com reajuste de )

5%

10.667

15 - Dívidas anteriores do Instituto Butantã

10.726

10.532

TESOURO

144

Déficit 2018

(C = A - B)

VRC

Disponível

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

(B)

169

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

121

117

FUNDES

-

Déficit 2018

-

160

(C = A - B)

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

27

-

Contrapartida

BNDES

-

36

10.667

10.726

10.728

TOTAL

Obs: Sem Intra e Sem PASEP

Valores x R$ milhões

Transferência

Fundo a Fundo

• Glicemia

• Sorria São Paulo

• Dose Certa

Projeção 2018

Gasto 2017

Previsão

2018

Déficit

Caixa

LOA

2018

Gasto

2017

VRC

2018

(A)

114

121

4

75

109

86

90

FURP

VRC

Disponível

(B)

133

103

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

CUSTEIO

0

4

HEMOCENTRO

4

5

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

Déficit 2018

(C = A - B)

0

ONCOCENTRO

0

18

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

10

11

10

1

11

SUCEN

Valores x R$ milhões

Médicos Residentes

Projeção 2018

Gasto 2017

(A)

211

212

VRC

Disponível

(B)

FUNDES - 2017

RESULTADO

GRATO PELA ATENÇÃO!

FUNDES - 2017

208

198

Receita

Despesas

4.183

4.566

Despesas Fixas

Previsão 2017

Despesas Variáveis + RAP

373

Déficit

Saldo Financeiro 2016

128

Gasto

Projetado

Receita

Prevista

Solução Déficit Tesouro

150

TOTAL

4.694

4.706

TOTAL

12

4.694

4.706

VARIÁVEIS

OBRIGATÓRIOS

• PPM
• PIN
• TETO SUS
• FAEC - SIASIH
• FURP - DOSE CERTA
• FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA
• FUNDO A FUNDO - QUALIS - AEDES

• MEDICAMENTOS
• PORTARIA
• SUCEN
• FURP CUSTEIO
• RESTOS A PAGAR

Déficit 2018

(C = A - B)

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

14

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Valores x R$ milhões

Contratos

Valores x R$ milhões

Projeção 2018

Gasto 2017

186

3%

Déficit

SES

Valores x R$ milhões

(A)

33% - Governo

1.548

124 - PPP Bata Cinza

385 - Novas Unidades OSS

509

Propostas para Redução do Déficit

Valores x R$ milhões

Desconting.

634

Aporte FUNDES

1.548

160

-------

Déficit

Remanejamento Pessoal

100

Economia SES

50

944 - TOTAL

604

Déficit à Descoberto:

220

Dívidas 2017:

1.362

Déficit Administração Direta

Valores x R$ milhões

923

951

Não está incluso

VRC

Disponível

(B)

912

911

Déficit 2018

(C = A - B)

40

www.gps.saude.sp.gov.br

Valores x R$ milhões

LOA 2018

Previsão

2018

Caixa

Gasto

2017

VRC

2018

TOTAL

Disponível

Conting.

262

4.960

5.222

5.217

Organizações

Sociais

5.386

4.837

%

Variação

2016

2017

R$ Milhões

Médico Residente

+ 23,34%

174.300

214.976

70

1.330

1.400

1.475

Medicamentos

Insumos

1.412

1.448

ORÇAMENTO - 2017

Administração Direta

Valores x R$ 1.000

7.752.845

09001 - ADM. SUPERIOR A SECRETARIA DA SAÚDE

+ INTRA 1.350.982

4.569.358

09010 - COORD. GESTÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

3.115.034

09006 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

1.030.247

09009 - COORD. CIÊNCIA TECN. INSUMOS ESTRATÉGICOS SAÚDE

713.978

09002 - COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

407.190

09007 - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Obs: não incluído valores do Fesima (12.033)

54

935

989

1.148

1.600

1.568

Convênios

POS - 2017

Administração Indireta

Valores x R$ 1.000

1.409.275

09057 - HOSP.DAS CLÍNICAS FAC. DE MEDICINA DA USP

+ ICESP 444.000

573.274

09056 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA RIB. PRETO-USP

363.071

09045 - FUNDAÇÃO REMÉDIO POPULAR CHOPIN LIMA-FURP

192.375

09059 - HOSP.CLÍNICAS FAC.MEDICINA BOTUCATU-HCFMB

93.443

09055 - SUPERINT. DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN

82.221

09047 - FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE S.PAULO

63.662

09060 - HOSP.CLÍNICAS MEDICINA MARÍLIA-HCFAMEMA

9.245

09046 - FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

42

910

954

912

951

923

Contratos

10

198

208

212

211

Médicos

Residentes

103

5

108

133

121

114

Repasses

Fundo a Fundo

117

6

123

121

144

123

Utilidade

Pública

124

0

124

-

124

-

PPP

43

46

15

51

47

41

Outras

Despesas

464

8.720

9.174

9.265

9.997

TOTAL

9.265