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Diseño y análisis de
Información financiera
El flujo de efectivo, también llamado flujo de caja, o cash flow en inglés, es la variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado.
En otras palabras se puede decir que el flujo de caja es la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado. Por tanto, sirve como un indicador de la liquidez de la empresa, es decir de su capacidad de generar efectivo.
https://debitoor.es/glosario/definicion-flujo-efectivo
Flujo de efectivo
Flujos Operativos
flujos de inversión
flujos de financiamiento
flujos operativos Flujos de efectivo directamente relacionados con la producción y venta de los productos y servicios de la empresa
flujos de inversión Flujos de efectivo relacionados con la compra y venta tanto de activos fijos como de intereses empresariales.
flujos de financiamiento Flujos de efectivo que se generan en las transacciones de financiamiento con deuda y capital; incluyen la adquisición y el reembolso de deuda, la entrada de efectivo por la venta de acciones y las salidas de efectivo para pagar dividendos en efectivo o volver a comprar acciones.
Se recomienda que para que haya una correcta administración del flujo de efectivo se sigan los siguientes principios que están orientados a lograr un equilibrio entre los flujos positivos (entradas de dinero), y los flujos negativos (salidas de dinero) de tal manera que la empresa pueda, conscientemente, influir sobre ellos para lograr el máximo provecho.
http://www.emprendaria.com/nota.php?id_not=383
Ejemplos:
Incrementar el volumen de ventas.
Incrementar el precio de ventas.
Mejorar la mezcla de ventas (Impulsando las de mayor margen de contribución).
Eliminar descuentos.
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Ejemplos:
Incrementar las ventas al contado.
Pedir anticipos a clientes.
Reducir plazos a crédito.
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Ejemplos:
Negociar con los proveedores los mayores plazos posibles.
Adquirir los inventarios y otros activos en el momento más próximo a cuando se van a necesitar, salvo adquisición de los mismos por alguna decisión financiera derivada de situaciones inesperadas.
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