TFU

DOSSIER PROFFESIONNEL

Annabelle Gaudin 2018-2019

FIN

MISSION 3 : Calcul de l'impôt sur les sociétés

Saisie de l'écriture :

Bordereau préparatoire

Écriture via CEGID

Merci de m'avoir écouté

MISSION 3 : Calcul de l'impôt sur les sociétés

1er accompte : Corresponds à celui de l'année N-1

2ème accompte régulariser le 1er acompte avec le 2ème (4411+2770)

MISSION 6 : Extourner les factures

Écart entre les quantité théoriques et réelles

MISSION 2 : Écriture d'inventaire

Clients douteux

Garage Renault et chauffeur Lou

MISSION 2 : Réalisation des opérations d'inventaires.

Variations de stocks

Dépréciation des comptes clients

2ème partie

Provision charges sociales et congés payés et intérêts courus

Réalisation des opérations d'inventaires

Provisions pour risques et charges

​

La régularisation des charges et produits

- Récupération des données sur l'ancien PGI et saisie de la balance 2017 sur CEGID

- Saisie des données propres à l'entreprise sur le document de révision

- Calcul des différentes écritures d'inventaires

- Saisie des écritures sur le logiciel comptable

MISSION 5 : Analyse des informations produites

- Analyse des informations produites en vue de faciliter les prises de décisions. dans le cadre du conseil administratif

=

FORTE amélioration du résultat

Bonne gestion des charges de personnels

Début d'un retour sur investissement

MISSION 1 : Étude d'un processus

Normalisation de la qualité de l'entreprise

NOTE

Élaboration du processus de contrôle interne de la SA TFU selon les informations transmises.

Analyse du contrôle interne et mise en évidences des points sensibles.

Établissement d’une note de synthèse à l’intention du président du conseil d’administration Julien Crost.

PROCESSUS

Bilan

MISSION 4 : Réalisation des états de synthèses

L'entreprise

- Réalisation des états de synthèse (compte annuels) pour Claire Alain afin de préparer l'AGO

→ Transport de fret frigorifique

Compte de résultat

→ Julien CROST

↓

100000 euros

→ Villeneuve Saint Gemain

Annexes

21

Préntation de la situation.

Annabelle Gaudin

2018-2019

TFU

1ère partie: Étude du processus de contrôle interne des opérations d’inventaire

A) Mise en évidence des points faibles

B) Réalisation d’une note de synthèse structurée à l’attention de Julien Crost

2ème partie: Réalisation des opérations d’inventaire

A) Extraction de la balance comptable de l’ancien logiciel comptable

B) Saisie de cette balance dans le nouveau logiciel comptable CEGID

B) Utilisation du document de révision Excel

C) Saisie des écritures d’inventaire sur le progiciel comptable « CEGID »

D) Calcul de l’impôt sur les sociétés

E) Clôture de l’exercice/extourne des écritures/ Saisie des factures de janvier

3ème partie: Edition des états de synthèse puis analyse des informations produites

Sommaire

1- L'entreprise

2- Présentation de la situation

3- Missions confiées