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Base de información Operativa-Financiera
Control 2000
Registro y control de "TODOS" los módulos y transacciones en este sistema
(Duplicidad)
1. Matrix
2. Sales Organizer
a. Deals
b. Shipments
c. Billing
3. Production
4. Compras
5. OPM
6. Bancos
7. Cobranza
8. Contabilidad
9. Reportes
Importancia
Requisitos y Planeación
Programa de Trabajo
1. Sistema Oracle
2. Cierres mensuales y anual
3. Controles Logísticos
4. Pedidos y Facturación
5. Pago a proveedores
6. Modificaciones Fiscales
7. Documentación física y electrónica
1. Tiempo (3 días antes del fin de mes)
2. Oportuno (Anticiparse)
3. Confiable (Seguridad de los datos)
4. Correcto (Sin errores)
Para que se realizan los cierres mensuales y/o anuales?
Para reportar los resultados de las operaciones financieras de la empresa, se elaboran cierres contables y de operación mensuales.
Que nos da a conocer estos cierres de información?
Permiten conocer la situación financiera y operativa de la empresa a una fecha determinada.
Que se necesita?
Es necesario llevar a cabo una serie de pasos que confirman el correcto registro de las operaciones durante el mes.
a. Pedidos de clientes (Comunicación)
b. Embarques (Solo a destinos de cliente)
c. Facturación (Fiscal)
d. Pagos (Política de 30 días)
e. Comprobantes (Correctos y validados)
Mejoras en proceso de pagos
Embarque y transporte de mercancías
Optimizando procesos
1. Recepción de facturas del periodo a tiempo (semanalmente) y 4 días antes del cierre del mes.
2. Unificar periodo para pago de facturas a proveedores de 30 días para todos!.
3. Vigilar que todas las facturas cumplan requisitos fiscales. (Archivos .pdf y .xml)
4. Todas las facturas deben estar validadas en: receptorcfds-86-Soledad@safedata.com.mx -No Deducible, en caso contrario-
5. Reembolso de gastos se harán dentro de los días siguientes a la comprobación.
6. La facturas con fecha diferente al periodo en curso no serán pagadas (No deducibles!).
Modificaciones Fiscales 2016
Control de documentación
-Física y electrónica-
Proceso de Mejora
-EC Agro México-
Controles internos
Principales modificaciones Personas morales:
ISR, IVA, IEPS, CFF y Ley Aduanera
Preguntas y Respuestas
A partir del 1 de enero del 2016
Cumplimiento de aspectos tributarios para poder "mostrar" a las autoridades que toda la documentación cuenta con los controles y salvaguarda del ejercicio.
Es de suma importancia tener un adecuado control interno en el manejo de la documentación de la empresa para:
1. Elaboración de manual de control -Todas las areas-
2. Autorizaciones del Corporativo
3. Autorización de las autoridades
4. Consolidación de procesos de operación