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REPOS

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Transcript of REPOS

Documentos mercado de dinero Presentado por:
Cristian Caro
Caterin Ladino
Milena Leguizamón
Juliana Sanchez CARACTERISTICAS REQUISITOS REPOS CLASES DE REPOS REPOS ACTIVOS
Corresponden a la entrega de liquidez a cambio de títulos valores Estar vinculado con el banco
Contar con un cupo de crédito aprobado o VMA (valor máximo autorizado) vigente y con disponibilidad. RP.
Disponibilidad de recursos para hacer Repos activos
Certificación de acuerdo de compra futura.
Carta de instrucciones. REPOS PASIVOS
Corresponden a la entrega de títulos valores a cambio de liquidez DEFINICIÓN Repos es una operación de venta de un título con pacto de recompra en una fecha futura, que le brindará a usted y su empresa excelentes beneficios Los títulos valores que se pueden negociar en REPOS son: TES, TCOs, TRDs, TDAs, Bonos Fogafin, Bonos pensiónales, Bonos de paz, TIDIS, CERTs, Bonos Agrarios, Bonos de Valor constante, CDTs y Bonos corporativos Plazo máximo de 365 días
El precio de compra futuro es acordado el día de cierre de la operación
Tanto la clase de título como su emisor debe estar previamente aprobados EJEMPLO BIBLIOGRAFIA Citibank. (s.f.). Citi Banca Personal Repos. Recuperado el 08 de Febrero de 2013, de http://www.citibank.com.co/colombia/lacoco/tesoreria/productosfinanciacion/repos.htm
DAVIVIENDA. (s.f.). Productos y servicios: Repos. Recuperado el 08 de Febrero de 2013, de https://productos.davivienda.com/EmpresasyAgropecuarios/Tesorer%C3%ADa/Repos.aspx RIESGOS Y BENEFICIOS Riesgos Liquedez del activo
Volatilidad del precio del activo
Sobre demanda de REPOS disminuye su precio Beneficios Liquidez a corto plazo
Seguridad y agilidad TIPOS DE REPOS Bilaterales Trilaterales Banco solido - Cliente Banco solido - custodio - cliente Precio incial: $1.000.000.000
Plazo: 25 días
Tasa: 6% a.d.v. FORMULA PF = PI * (1 + i/365)^n PF: Precio Final
PI: Precio Inicial
i : tasa
n : plazo PF = 1.000.000.000 * (1+(0,06/365))^25
PF = 1.004.117.620 Liquidez a corto plazo
Seguridad y agilidad Sobre-oferta de REPOS
Liquidez del activo
Volatilidad del activo
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