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Presentación Forex y Futuros Ráfaga

Torneo 17; Sep-Oct '12
by

luis nicolau

on 15 December 2014

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Transcript of Presentación Forex y Futuros Ráfaga

El control del margen es reponsabilidad del broker
Si es requerido de margen de mantenimiento y no cumple con enviarlo su posición será cerrada
Sólo los fondos en exceso del nivel del margen original son libres y disponibles para su retiro
4
3
2
Simbología
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Posiciones en un contrato futuro
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Se convierte en el comprador de cada vendedor y el vendedor de cada comprador

Supervisa entrega del producto contra posiciones short

Garantiza la integridad financiera de cada contrato de Futuros
Cámara de Compensaciones
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Lista de Sectores
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Son cualquier instrumento financiero cuyo valor es una función (se “deriva”) de otras variables que son en cierta medida más fundamentales. La gama de aplicación de los mismos abarca todas las áreas de actividad financiera de una empresa.
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FUTUROS
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Mecánica de Operación
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El apalancamiento para los contratos por lo regular es de 1:100 en cada una de las monedas, de acuerdo al siguiente arreglo:
Estrategia de Operación
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Tips de Operacion
Antes de comenzar alguna posición en el mercado el broker requiere tener una
“Estrategia de Operación Inicial”
, a la cual se tiene que sujetar y mantener la disciplina necesaria para generar ganancias y limitar pérdidas.
 
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Las herramientas disponibles para determinar el comportamiento en el corto, mediano y largo plazo de las monedas, se puede efectuar utilizando dos tipos de análisis:
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www.educationaltrading.com
www.cmegroup.com
www.bmfn.com
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Hay riesgo de perdida en la inversión en futuros.
La inversión en futuros tiene un gran potencial de perdidas así como de ganancias.
Usted debe de estar prevenido de este riesgo y aceptarlo para poder invertir en los mercados de futuros.
La especulación en futuros debe ser efectuada solo con capital designado como de "alto riesgo".
No invierta en futuros con capital que no puede darse el lujo de perder.
Cláusula
de Riesgo
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Déjate llevar por la tendencia. Compra a precios bajos y vende más arriba. O vende en niveles altos y compra más abajo.
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Controla tus pérdidas. Éstas no deberían exceder el 10% del total de tu cuenta. Para ello, coloca órdenes de stop-loss y conserva la disciplina en tu estrategia de inversion
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Compra o Venta
Cantidad de contratos
Producto (incluyendo la bolsa)
Mes de entrega
Instrucción especial (precio, tiempo, etc.)
Las órdenes
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1 contrato de petróleo = 1,000 barriles
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Margen es una garantia, fijada por la bolsa, que respalda la integridad de la operación y es requerido para comprador y vendedor.
Margen
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Es el lugar donde se llevan acabo transacciones con contratos que derivan su valor de otro activo subyacente. (productos agrícolas, metales, energéticos, acciones, índices, divisas, tasas de interés, y en algunos casos hasta variaciones en el clima).
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Es un acuerdo para comprar o vender un activo a un cierto precio en una fecha futura dada.

Curiosamente, la mayor parte de los contratos que se inician nunca concluyen con la entrega del activo subyacente.

El cierre de una posición supone realizar una transacción contraria a la original.
Contratos futuros
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Situación ante las Pérdidas
“Los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. La etapa del máximo pesimismo es el mejor momento de comprar y la etapa del máximo optimismo es el mejor momento de vender”
Sir. Jonh Templeton
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Fundamental vs. Técnico
A diferencia de quienes operan usando análisis fundamental los técnicos dependen prácticamente de una sola cosa, "price action". Usted quisiera estar comprando cuando los precios están subiendo y vendiendo cuando los precios están bajando.
Los técnicos creemos que la suma total de todo el conocimiento (funamentales, percepción, ciclos) se refleja en el precio de cierre de un activo en cualquier día en particular.
Comparando el precio de cierre con los cierres anteriores los técnicos creemos que podemos determinar una tendencia del mercado.
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El precio lo descuenta todo a través del tiempo

El mercado se mueve en tendencias

La historia siempre se repite
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http://www.forexfactory.com/
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Trade Balance
GDP
Industrial Production
Unemployment Rate
Jobless Claims
Consumer Confidence
Interest Rates
Consumer Price Index (inflación al consumidor)
Producer Price Index (inflación al productor)
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Cuando la oferta aumenta y la demanda es constante
los precios tienden a bajar

Cuando la oferta baja y la demanda es constante
los precios tienden a subir

Cuando la demanda sube y la oferta es constante
los precios tienden a subir

Cuando la demanda baja y la oferta es constante
los precios tienden a bajar
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El análisis fundamental, requiere la lectura e interpretación de los indicadores macroeconómicos, así como acontecimientos que impactan el valor de la moneda de un país en particular.
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“Spread” se conoce al diferencial entre el “bid-ask”. A final de cuentas es el negocio para el banco, quien se lleva el diferencial.
EUR 1.3562 1.3564
GBP 1.6523 1.6526
CHF .9383 .9386
JPY 102.13 102.15
MXN 13.1823 13.1875
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Bid. Cotización de
Compra
, es el precio al que paga el banco a quien vende la moneda.

Ask. Cotización de
Venta
, es el precio al que cobra el banco a quien compra la moneda.
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EUR: 1.3650 EUR/USD
GBP: 1.6490 GBP/USD
AUD: 0.9024 AUD/USD
NZD: 0.8320 NZD/USD
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Extensión geográfica de FOREX

Los grandes bancos comerciales.
Los clientes comerciales, básicamente las corporaciones multinacionales.
Los bancos centrales de los países, que intervienen en los mercados cambiarios esporádicamente para suavizar las fluctuaciones de tasas.
Los “brokers” de divisas.
Turismo
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El Mercado más líquido del mundo.
Mercado transparente.
Mercado de negociación contínua.
Mercado sin plazos forzosos.
Mercado sin costos de ejecución.
Mercado con tendencias identificables.
Mercado con doble dirección.
Mercado apalancado.
Razones que hacen que los inversores se sienten tan atraídos por el Mercado FOREX:
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FOREX es el mercado financiero más:
líquido,
dinámico y
lucrativo del mundo:
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FOREX Y FUTUROS

La avaricia es muy peligrosa y puede anular tus beneficios. Coloca límite a tus ganancias poniendo órdenes de salida que estén dentro de las posibilidades reales del movimiento del Mercado en ese momento.
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Principales Productos
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Cerrar posición cuando quiera

No hay necesidad de buscar un comprador o vendedor

Alto volumen de operaciones

Alternativa de entrega de producto
Principales características de los contratos de Futuros
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Cámara
de Compensación
Trading
Pit
Firma Miembro de la Bolsa Brokers
Firma Miembro de la Bolsa Brokers

Vendedor

Comprador
Mecánica de operación
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PRINCIPALES DIVISAS
Euro EUR (European Community)

Dólar Australiano AUD (Australian Dólar)

Libra Esterlina GBP (Great Britain Pound: se le conoce también como “cable”)

Dólar Neozelandés NZD (New Zeland Dollar)

Franco Suizo CHF (Community Helvetic Franc; se le conoce también como “swissy”)

Yen Japonés JPY (Japanese Yen)

Dólar Canadiense CAD (Canadian Dollar)

Dólar USD (United States Dollar)
Americano
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AMBICIÓN
Sigue bajando yo creo que voy a promediar
Los mercados comienzan a bajar a de ser un ajuste
Siguen optimistas; yo creo que ya va a ser momento de compra
Los mercados se encuentran optimistas
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Esto no tiene como recuperarse; ES VENTA!!!
Sigue bajando si se recupera vendo
En definitiva es COMPRA!!!
El inversionista se encuentra indeciso

2015

Su volumen diario de 1.5 trillones de dólares aprox. En comparación, se estima que el volumen promedio operado por la Bolsa de Valores más grande del mundo, la Bolsa de New York (NYSE) en un mes completo, es igual al volumen que, diariamente, se negocia en el mercado Forex.
Mercado más dinámico: Su funcionamiento es las 24 horas del día
Mercado potencialmente más lucrativo.
En FOREX, un inversor puede financiar 100,000 USD por cada 1,000 USD de margen que tenga depositado en su cuenta, pudiendo este depósito o margen alcanzar un potencial de movimiento diario entre un 100% y un 200%.
Mercado más líquido :
Características del
Mercado FOREX
Los principales participantes en el FOREX son:
Cotizaciones de las principales monedas dentro del Mercado FOREX:
Cotizaciones Indirectas
Cotizaciones Directas
CHF: .8951 USD/CHF
JPY: 102.40 USD/JPY
CAD: 1.1050 USD/CAD
MXN: 13.282 USD/MXN
Cotizaciones Indirectas (Moneda / USD)
En esta cotización, pagas
dólares
para adquirir la divisa.
Cotizaciones Directas (USD / Moneda)
En esta cotización, pagas
la divisa
para adquirir dólares.
Las cotizaciones de las monedas se representan desde el punto de vista del Banco:
Bid
Ask
Moneda Bid Ask/Offer
Análisis Técnico
Análisis Fundamental
Análisis Fundamental
Además es recomendable analizar factores sociales, políticos, culturales, guerras, terrorismo, epidemias, etc. para cada país, que inciden en el comportamiento del mercado modificando la oferta y la demanda.
Premisas del Análisis Fundamental
Entre los principales indicadores económicos tenemos los siguientes:
Análisis Técnico

El análisis técnico centra su estudio en el comportamiento de los precios de las monedas. Su función es tratar de predecir, en el corto plazo el desempeño futuro de una moneda, con base en las tendencias y “formaciones” (patrones de comportamiento particulares que se perciben al graficar los precios o volúmenes).
Premisas
1
Tipo de Operación
Compra o Venta
Opening Price
Precio al cual se
iniciara la posición
Profit Target
Meta deseada para la posición
(en puntos o cotización)
Stop Loss
Nivel máximo de perdida que se acepta
Es decir, si se toma una posición de 5 lotes (5,000.00 USD) para comprar 5 contratos de EUR, entonces esto equivale a invertir en el mercado 500,000 EUR
100,000 CHF
100,000 EUR
100,000 GBP
10'000,000 JPY
1 Lote = 1,000 USD
Trading Floor
Video
Derivados Financieros
Mercado de Futuros
Participantes en el
Mercado de Futuros
Hedgers
Especuladores
Brokers
CTA's
Coberturistas, Administradores de Riesgos
Especuladores
Arbitrajistas
Commodity Trading Advisors
Largo
Corto
Comprar
Vender
Margen
original
: cuando se abre la posición
Margen de
mantenimiento
: es requerido si la posición se pone negativa
tipos de Margen
2
Consta de
elementos
5
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
F
G
H
J
K
M
N
Q
U
V
X
Z
10
Consejos
para
MAXIMIZAR
resultados en sus inversiones
Invierte tan sólo un excedente de tu capital, de manera que, en caso de pérdida, tu estilo de vida no se vea afectado.
1)
2)
Practica con la Cuenta Demo y no abras una Cuenta Real hasta que te sientas lo suficientemente seguro. El tiempo de “entrenamiento” es muy personal y depende de cada inversor.
3)
Antes de entrar o salir del Mercado, analiza todos los aspectos: fundamentales (noticias) y analíticos (gráficos). Ten claro cuánto deseas ganar (para colocar tu orden de obtención de beneficios) y cuál es el máximo riesgo que deseas asumir (para fijar tu stop-loss).
Corta tus pérdidas lo más rápido posible e intenta mantenerte todo el tiempo que sea posible en las posiciones con las que estás ganado (siempre y cuando no arriesgues las ganancias conseguidas).
¡Cuidado con perderte en una posición que anteriormente te estaba proporcionando beneficios!
4)
5)
6)
Mantén tus análisis técnicos muy simples. Usa soportes y resistencia, retrocesos “Fibonacci” y patrones de reversión, promedios moviles.
Enfocate.Al principio deberías concentrarte en uno o dos mercados y hacerlo en el mismo horario cada día, para que de esta forma vayas conociendo las características de cada uno de ellos.
La
única diferencia

entre la DEMO y la Cuenta Real, es que en esta última están involucradas tus emociones, y lo más importante y difícil de aprender es el control de tus emociones cuando estés operando.
7)
8)
9)
10)
contacto
8
vs.
PÁNICO
lnicolau@futuros.com
oscarbrambila@futuros.com
mmerotto@futuros.com
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