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Copy of Copy of Ideas in motion

by

Glória Porteiro

on 5 May 2015

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Transcript of Copy of Copy of Ideas in motion

.
Plan de bataie
1. continut
2. vizual
3. timing
4. raspuns
Projeto de Trainee

4ª Alocação : Corporativo

Glória Bolani Porteiro
Gestores: Rowilson Lopes
Marcelo Lucoveis
Abril/ 2015

Projeto Line Managers
Objetivo: Identificar oportunidades de redução
de gastos em 3 contas:

1) Colaboradores
2) Consultorias
3) Hora Extra
Descrição das Atividades
Projeção do Fluxo de Caixa
Assinaturas
Capital de Giro
Line Managers
5 %
15%
80%
Fluxo de Caixa
Capital de Giro
Line Managers
Como?
Análise dos gastos e das políticas.
Caso Horas Extras, por exemplo:
Gráfica excluída do cálculo
Alocação de Tempo
Atuação
Não pagamento de Hora Extra para áreas que
adotam o regime de banco de horas
Meta para aquelas que
não adotam
Projeção de redução de gastos de 500 mil frente ao PO
70%
Gráfica
5,4 Milhões
2,3 Impressão
1,7 Acabamento
0,8 Manutenção
0,8 mi Domingos e Feriados
0,7 mi 5h às 6h da manhã
0,3 mi Período Noturno
0,5 mi Domingos e Feriados
0,6 mi 5h às 6h da manhã
0,2 mi Período Noturno
0,2 mi Domingos e Feriados
0,15 mi 5h às 6h da manhã
0,14 mi Plantão BIP
Oportunidade de reprogramar feriados
Redução de 40%
Colaboradores
Análise de gastos de acordo com o tipo (edição/ texto, fotografia, diagramação etc.)
Indicador (Gasto/ Página Editorial)
Comparação entre títulos.
Compreensão do gasto.
Definição de Metas
de Redução
Consultorias

Orçamento Base Zero
Projeto Capital de Giro
Capital de Giro: recursos que giram várias vezes em determinado período.

Representa o valor total dos recursos demandados pela empresa para financiar seu ciclo operacional (desde a compra da matéria-prima até a venda e recebimento dos recursos acabados).

ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE
Colaboradores
45.100.274 de gastos em 2014
Motivos de Contratação mais Relevantes
60%
Em andamento
Gasto por Página Editorial Produzida
Incluir principais gastos
Conceito de Capital de Giro na empresa
Diferença entre o EBITDA e o Caixa Operacional
EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.


Geração Operacional de Caixa: Recebimentos
Composição das contas

Deslocamentos temporais
Objeto da Análise: Publicidade Antecipada
Ferramentas: Geração Operacional de Caixa, Abertura Soc, Balanço Patrimonial e Razão.

Contas a Pagar
Recebimento Antecipado
100
100
Contas a Receber
25
25
25
25

100
200
200
25
100
125
Caixa
25
100
125
Receita
10
10
10
10
65
65
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Geração Operacional
de Caixa
Receita
Variação
2º Passo: Identificar as Variações

Publicidade Antecipada
1º Passo: Identificar nas contas de Publicidade o que seria Veiculação de Antecipado
3110201001 Publicidade Normal
3110201002 Publicidade Permuta
3110201003 Publicidade Classificados
3110201004 Publicidade Exterior
3110201005 Prod. Anúncio de Terceiros
3110201006 Mídia Interna
3110201007 Patrocínio
3110201008 Encartes
3110201009 Vendas Especiais
3110201010 Publicidade Jornal
3110201012 Taxa Publicidade Franquias
3110201900 Publicidade Permuta
3110210001 Patrocínio Eventos
5110101037 Ajuste Crit Publicidade
3110202001 Publicidade Internet
3110209001 Publicidade
3110209002 Publicidade Permuta
3110209013 Publicidade Exterior
3110402002 Descontos Concedidos
3230290002 Permutas - Materiais e Serviços

Razão e FTF

Caixa < Receita


Saldo do contas a pagar diminuiu
Saldo do contas a receber aumentou
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Geração Operacional
de Caixa
Receita
Variação
3º Passo: Análise das Contas do BP

Publicidade Antecipada
Variação explicada pelo BP
2,4 4,7 -4,9 -12,6 -14,2 -4,1 -16,3 -6,8 -17,2 -21,1 65,3
21,2 19,0 21,3 27,6 31,6 30,3 20,0 25,2 22,1 34,5 28,1 28,3


47,0 21,1 26,4 23,3 19,1 15,6 16,1 9,2 15,5 17,6 7,1 94,4

25,9 2,0 5,1 -4,3 -12,4 -14,7 -4,0 -16,0 -6,6 -16,8 -21,0 66,0

21,2 19,0 21,3 27,6 31,6 30,3 20,0 25,2 22,1 34,5 28,1 28,3


47,0 21,1 26,4 23,3 19,1 15,6 16,1 9,2 15,5 17,6 7,1 94,4

25,9 2,0 5,1 -4,3 -12,4 -14,7 -4,0 -16,0 -6,6 -16,8 -21,0 66,0

Valores não explicados
-0,4
0,3
0,6
0,2
0,5
0,1
0,3
0,2
0,6
0,1
-0,7
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