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Rendición de Fondos Caja Chica

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Capacitacion Capacitacion

on 17 August 2016

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Transcript of Rendición de Fondos Caja Chica

Fondos a Rendir
Caja Chica Común

Circuito Sistema
Circuito administrativo
Consulta Formulario C42
Solicitud de Entrega de Fondos
Rendición de Fondos
Expediente Electrónico
Caja Chica Común
Permite generar y consultar el Expediente Electrónico para iniciar la rendición de los fondos de Caja Chica Común.

Impide registrar mas de un Expediente por fondo.

Los usuarios realizan el pase del Expediente Electrónico mediante el módulo de Fondos a Rendir WEB.

El pase del Expediente se realiza al buzón de los usuarios (no al buzón grupal).

El usuario que posea los permisos de administración del Expediente, puede generar el pase, tomando el expediente del buzón de otro usuario.

Solicitud de entrega de Fondos Catalogada
Es aquella que afecta partidas presupuestarias cuyo objeto del gasto no tenga completo el nivel sub parcial, es decir que sea igual a 0.
Solicitud de entrega de Fondos No Catalogada
Es aquella que afecta partidas presupuestarias cuyo objeto del gasto tenga completo el nivel sub parcial, es decir que no sea 0. Hay excepciones.
La Solicitud de Entrega de Fondos realiza el Compromiso Preventivo (en estado Autorizado) y es el requisito para que la Dirección General de Contaduría entregue los fondos.
El formulario C42 es una Orden de Pago No Presupuestaria ya que no se registran partidas presupuestarias sino que se informa el código de AXT referenciando el tipo de Caja Chica para la cual se entregan los fondos, y el importe de esos fondos.

La Dirección General de Contaduría ingresa y autoriza el formulario C42 a través del cual registra el otorgamiento de los fondos solicitados. Las DGTAyLes y Unidades Ejecutoras solo pueden consultar el formulario en el sistema.
Documentos Oficiales Electrónicos
Permite generar como Documento Oficial Electrónico en GEDO, un formulario de origen SIGAF.

El sistema permite referenciar desde SIGAF WEB un Documento Oficial Electrónico de origen GEDO.

El usuario puede vincular y desvincular cualquier
Documento Oficial Electrónico, generado o referenciado, al Expediente Electrónico.

Proveedores
Permite la búsqueda, el alta y la edición de nuevos proveedores.

Impide registrar mas de un proveedor con el mismo CUIT.

Los proveedores nuevos cargados para Fondos a Rendir pueden ser utilizados por otras reparticiones.

Los proveedores registrados desde Fondos a Rendir no podrán ser utilizados en otros módulos de SIGAF, ya que no se requiere documentación relacionada a la condición impositiva ni a la situación bancaria.

Comprobantes
Permite al usuario ingresar nuevos comprobantes de gastos, dar de baja, consultar y/o editar.

Informa cuando un gasto fue realizado fuera de la CABA para que pueda ser justificado en el acto administrativo. Lo mismo ocurre si se supera el importe máximo por comprobante.

Solo se pueden adquirir productos catalogados y que correspondan a los incisos habilitados por la norma.

No permite duplicar la carga de un comprobante para el mismo CUIT, tipo, sucursal y Nº comprobante.

Permite agregar y/o visualizar un proveedor.
Los tipos de beneficiarios válidos son:
Reparticiones del GCBA Centralizadas
Alquileres y Expensas
Subsidios, Viáticos y Reintegros
Proveedores RUP
Proveedores Eximidos RUP
Unión Transitoria de Empresas
Proveedores Migrados SISER
Contratados
Se ingresan las sucursales, con opción de editar y/o eliminar.
En caso de que se requiera cargar el siguiente Ticket de Carrefour (ejemplo):
            Café  $ 39.00
            Azúcar  $ 10.00
            Escobillón  $ 75.00
            Detergente  $ 25.00
            Lamparita 70W  $ 25.00
            Lamparita 40W $ 20.00
            Termo $ 90.00

Se ingresaran los ítems genéricos:
Rendiciones
Para iniciar con la carga de una rendición, el C42 tiene que ser el correspondiente al fondo y no debe estar regularizado por un C55.

El C42 no debe estar regularizado por un tipo de formulario C55 del tipo de registro CDI subtipo CIASC, en estado autorización parcial o confirmado.

El monto es definido por la DGC a través del ítem de menú asignación de fondos en SIGAF, donde se estipula el valor, de acuerdo al acto administrativo correspondiente.

Permite realizar rendiciones de gastos existentes, editar y visualizar. Se generan asociando comprobantes en estado ingresado.

La generación de una nueva rendición debe ser mayor o igual al 50% de la sumatoria del monto definido para ese fondo.

No permite generar una nueva rendición si la anterior no fue aprobada por la DGTAL.

Para poder visualizar u operar un fondo, el usuario debe haber sido designado como operador.

Formulario C55
Es el formulario por el cual se rinden los fondos gastados y que fueron entregados a través de un formulario C42.

Siempre se rinde un C42 con un formulario C55 Cambio de Imp. No Pres. a Imp. Pres.

Estado Autorización Parcial - Reserva Compromiso Definitivo

Estado Confirmado - Compromiso Definitivo, Devengado y Pagado.

Permite cambiar el estado de una imputación extrapresupuestaria.
Tiene asociado un formulario original al que se le cambiará la imputación (C42)
La suma de las imputaciones debe ser cero
Dos niveles de autorización S Autorización Parcial y C Confirmado
Listado de Saldos con Cargo a Rendir
Este listado informa el código de AXT correspondiente a los fondos otorgados con sus respectivos importes disponibles, saldos pendientes a rendir y los importes pagados, así como el número del formulario C42 por el cual la DGC asignó los fondos.

Listado de C-42 por AXT – DGC
Este listado informa según los Formularios C42 correspondientes a un código de AXT, cuáles son los saldos pendientes por rendir, las devoluciones y los importes pagados.

Listado Detalle de saldos con Cargo a Rendir
Este listado informa los importes correspondientes a Formularios C42 y los Formularios C55 de Rendición de Fondos con los importes ingresados y autorizados en los formularios y sus respectivas fechas.

Listados
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