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Tesouraria Rotaract

apresentação de cargos - RCT JF Norte
by

Isabela Norton

on 15 December 2013

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Transcript of Tesouraria Rotaract

O Tesoureiro
Responsabilidades
Livro Contábil da Tesouraria
O Livro
Projetos
Mensalidades
Os Rotaractianos devem pagar a seu respectivo clube uma taxa individual (mensalidade) para cobrir os custos de administração do clube.

É interessante que o valor da mensalidade, estipulada pelo clube seja a menor possível, para não onerar sócios, entretanto, deve ser o suficiente para cobrir os gastos.
A Tesouraria é uma função de extrema responsabilidade e cobrança, aquele que assumir este cargo, deverá estar ciente de que estará lidando com dinheiro, contas a pagar e a receber do clube e, além de tudo, deverá ser bastante minucioso e dedicado aos procedimentos de contabilidade.
Cobrar e receber as mensalidades e outras obrigações financeiras, como pagar contas do clube;
Preparar relatórios financeiros e informar ao clube o seu saldo nas reuniões;
Manter a contabilidade do clube atualizada e lançada em livro caixa apropriado;
Emitir recibos para todos os desembolsos ou arrecadações de recursos financeiros;
Confeccionar balancetes.
A Tesouraria em Rotaract
O Livro Caixa nada mais é do que a “Ata do Movimento Financeiro”, ou seja, a vida financeira do clube. Nele são escriturados, com precisão, todos os gastos e arrecadações que ocorrem nessas unidades.
É altamente recomendável que o clube utilize somente o livro do tipo 'Conta Corrente', que descrimina detalhadamente toda a movimentação financeira da Tesouraria. Para tanto, faz-se necessário preencher cada tabela do livro de maneira organizada e sistemática, constando a data, descrição do objeto (histórico), débito (valor gasto), crédito (valor creditado), situação do caixa (positivo ou negativo) e saldo final.
O objetivo da realização de projetos financeiros é arrecadar fundos, tanto para um projeto específico ou o próprio caixa do clube.

Um projeto financeiro tem que ser minuciosamente bem elaborado, levando em conta que estaremos lidando com dinheiro, tomando os devidos cuidados para que nada saia errado e que no final em vez de LUCRO, tal projeto resulte em PREJUÍZO.
Elaborado por Thiago Corrêa - RCT JF
Organizado por Isabela Norton - RDI
São opcionais;
Uma forma de diminuir a inadimplência;
Ex.: 10 % do valor da mensalidade atrasada a cada reunião.
Os Juros
Ao final de cada gestão o Tesoureiro deverá submeter o Livro de Conta Corrente à apreciação do Conselho Diretor, a fim de que o mesmo possa aprovar a movimentação financeira realizada ao longo dos meses, atestando estar ciente o sobre as finanças do clube.
O orçamento é um resumo financeiro do projeto, no qual se indica com o que e quando serão gastos os recursos e de que fontes virão os recursos, como por exemplo: patrocínios.

Após feito o orçamento, cabe ao tesoureiro organizar um balancete especial de tal projeto, para maior organização e entendimento de todos, escriturando assim, todas as Receitas e Despesas, como é feito em um balancete habitual.
Orçamento e Balanço de Projetos
Prestação de Contas
O orçamento é um resumo financeiro do projeto, no qual se indica com o que e quando serão gastos os recursos e de que fontes virão os recursos, como por exemplo: patrocínios.

Após feito o orçamento, cabe ao tesoureiro organizar um balancete especial, de tal projeto, para maior organização e entendimento de todos, escriturando assim, todas as Receitas e Despesas, como é feito em um balancete bimestral habitual
Orçamento e balanço de Projetos
A per capta é um valor a ser repassado à Representação Distrital para seus próprios gastos e gastos do(a) RDR.

A per capta distrital é estipulada, em nosso distrito, no valor de R$ 5,00 por associado do clube, e deverá ser paga até as datas impostas pela RD (todo trimestre).

Para fazer o pagamento da per capta e confirmá-lo, deverá ser feito o depósito (em banco) do referente valor, e utilizar o código de depósito.
PER CAPTA DISTRITAL
O Balancete nada mais é do que um relatório onde o tesoureiro apresenta todas as despesas e receitas.

Poderão ser confeccionados balancetes mensais ou trimestrais. Para uma melhor organização, aconselha-se que também sejam confeccionados separadamente balancetes especiais para festivas, com seus ganhos e gastos.
BALANCETES
Viajar...
Passar ideias de projetos financeiros para o clube;

Exigir que o clube execute projetos financeiros;

Cortar gastos excessivos do clube;

Efetuar cobrança de débitos dos associados;

Confecção de Balancetes;
DIREITOS E DEVERES DE UM TESOUREIRO
Enfim....
DÚVIDAS?
TER UM CNPJ
E CONTA BANCÁRIA
PROCURE UM ROTARIANO!
À REPRESENTAÇÃO
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