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Futuro de Divisas

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by

Piero Nonato Vertiz

on 15 October 2014

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Futuro de Divisas
By: PieroNV.
Caso 1
: Supongamos
¿Cómo funciona el mercado cambiario y los tipos de cambio?
Se divide en dos segmentos principales:
El mercado Paralelo OTC (over the counter).
Mercado Cambiario
Mercados Cambiarios
Este tipo de mercado está compuesto por bancos comerciales, bancos de inversión y por otras instituciones financieras.
Instrumentos OTC Globales en el Mercado Cambiario
El importador (USA) hace un pago a su proveedor (Francia) de 4,000 euros. Éste debe ir al Banco y comprarlos 4,000 euros (T.C. vigente). Suponiendo que el T.C es de 0.6974 euro-dólar.
Finalmente el banco cargará a la cuenta del importador $5,736 (4000/0.6974)
Mercado Paralelo OTC
(over the counter) o
Mercado Extravursátil
Transacciones Spot
Involucran el intercambio de divisas a partir de una tasa predeterminada (Tipo de Cambio Spot) para su entrega en un plazo de dos días hábiles.
Transacciones forward a plazo
Tienen que ver con el cambio de divisas en una fecha futura, esto es, en un plazo superior a dos días hábiles. La tasa que se aplica recibe el nombre de es el T.C. forward.
No importa el tipo de cambio spot vigente en el momento del acuerdo
Swap en Moneda Extranjera
Una divisa es permutada por otra en cierta fecha y luego cambiada a la mobneda anterior en una fecha futura. Por eso casi siempre la primera etapa de un contrato Swap en ME es una operación spot, y el segundo tramo es una operación forward.
Swaps de Divisas
Este tipo de contrato tiene más relación con los instrumentos financieros que devengan interés (como los bonos), e involucran el intercambio de pagos de capital e intereses.
Contrato de Futuros
Es un contrato entre dos partes para la compra o venta de una divisa en particular a un precio específico en una fecha específica determinada. No válida para negociación en el mercado extravursátil.
Noticias:
Muchas gracias!!!...
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