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Formation Trésorerie

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by

Paul Goujon

on 22 December 2013

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Transcript of Formation Trésorerie

1.Tenir la comptabilité (NOUVEAU !)
2.Moyen de Paiement
3.Sogecash
4. Budget prévisionnel
5. Les subventions (NOUVEAU !)
6. Avance de Trésorerie
7. Société Générale

Formation Trésorerie
C'est votre feuille de route
Permet d'évaluer les différents postes de dépenses
Doit être a l'équilibre
A mettre dans les demandes de subventions
Espèces à éviter pour sorties

Si entrées en espèces, demande de caisse + sachet pneumatique/ remise de chèques

Utilisation du chéquier : Remplir le talon, Garder la souche

Sogencash : + simple + rapide + sécurisant
Excel

Classeur
Garder les relevés de compte

Garder toutes les pièces comptables

Mémoire d'une équipe à une autre
Accompagne le classeur

Retrace les entrées et les sorties

+ facile lorsqu'il faut retrouver une dépense
Page accueil :

Identifiant et Mdp a demander aux poles

Apprendre à utiliser : R.I.B / Virement / Relevés de compte
Partenariat de longue durée

Part Fixe : 13000€

Part Variable
BDE / FSDIE / Société Générale / Activités de février (automne) / Mairie/ Conseil régional

Nouvelle procédure !!!
Des questions ???
Merci à tous et faites bouger nos assos !!
Attention !!!! La trésorerie finit toujours plus tard !!!!!
Nouveau : l'outil de trésorerie en ligne
- Conseillé pour les petites assos
- Simple d'utilisation
- Sauvegarde en ligne
- Fonctionnalités qui aident vraiment !!
https://assos.utc.fr/treso.php
OU ALORS ......
Lien vers le tuto :
http://assos.utc.fr/wiki/Tuto_:_Outil_tr%C3%A9so_en_ligne
Ceci .... est une révolution
Les dates clefs :
BDE :
11/10/2013 : date buttoir envoi des dossier à votre pôle
Examen des dossiers, modifications si incomplets
Semaine du 21/10/2013 : passage devant une commission d'attribution (NOUVEAU)
Société Générale :
11/10/2013 : date buttoir envoi des dossier AU BDE /!\
Semaine du 21/10/2013 : Commission Société Générale
FSDIE, CROUS, Mairie, etc :
Ne dépendent pas du BDE, pour plus d'infos => wiki
Activités de février :
Date non encore communiqué. Sera communiquée par assos tous / facebook / twitter
WIKI : http://assos.utc.fr/wiki/Subventions
Muy instructivo ! si !
Société Générale
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