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Planejamento, Execução e Remanejamento Orçamentário

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by

Maria Sampaio

on 23 May 2014

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Transcript of Planejamento, Execução e Remanejamento Orçamentário

Realizar Planejamento Orçamentário
Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamentário e Custos da Finep
DPFC
Start
Informar áreas Sobre Período para Preenchimento do Orçamento
Hyperion
Captação de Recursos
Hyperion
1
Planejamento de Recurso Próprio
Hyperion
Aplicação em Ações
Hyperion
Planejamento das Contas Administrativas
Hyperion
Planejamento da Folha
Hyperion
Planejamento das Despesas
Hyperion
Departamento Requisitante
Executar Cálculo que Rateia Entre Centro de Custo
Hyperion
Realizar Analise de Viabilidade Financeira
Hyperion
Preenchimento e Alocação do Orçamento está Okay?
Comunicar/Negociar com o Usuário Mudanças no Orçamento Previsto
Email
Habilitar Alteração no Sistema
Hyperion
1
Sim
Nao
Gravar Valores com Limites por Rubrica
Hyperion
Calcular e Analisar Balanço
Hyperion
Calcular e Analisar Fluxo de Caixa
Hyperion
Gerar Versão de Orçamento Para Aprovação
Hyperion
Encaminhar para Aprovação Interna (na estrutura PDG)
Hyperion
Proposta Aprovada nas Alçadas Internas?
2
2
Não
Sim
SIMULAÇÕES
Gravar Versão da Proposta de Planejamento (PDG)
Hyperion
3
Submeter PDG para Aprovação do DEST e MCTI
Email
PDG Aprovado?
Não
Sim
Retificar Proposta Conforme Imposição do DEST e MCTI
Hyperion
Gravar Versão do Planejamento Conforme Imposição do DEST
Hyperion
Gravar PDG para Acompanhamento
Hyperion
Notificar Chefes de Departamento Sobre Aprovação
Hyperion
Planejamento Orçamentário Efetuado
Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamentário e Custos da Finep
DPFC
Departamento Requisitante
Planejamento
Execução
Departamento de Planejamento Financeiro, Orçamentário e Custos da Finep
DPFC
Departamento Requisitante
Remanejamento
Financeiro Recebe Valores Orçados e Executa
PeopleSoft
Financeiro Devolve Valores Realizados para o Sistema Orçamentário
PeopleSoft
Analisar Valores Realizados versus Planejados
Hyperion
Valores Excederam?
Realizar Remanejamento Orçamentário
Hyperion
Sim
Não
Execução do Orçamento Finalizada
Remanejar Orçamento entre Rubricas
Hyperion
Orçamento Indisponível na Rubrica?
Validar Remanejamento de Acordo com Regra por Rubrica
Hyperion
Não
Sim
Gravar Versão para Orçamento e Solicitante
Hyperion
Remanejamento Orçamentário Realizado
Hyperion
Executar Orçamento
Hyperion
Executar Orçamento
PeopleSoft
1
Execução do Orçamento Finalizada
Solicitar Revisão do PDG
Email
2
Analisar Solicitações de Revisão Recebidas e Solicitar Revisão das Demais Áreas
Hyperion
Atualizacao do PDG Necessária?
Sim
Nao
Executar Remanejamento entre Rubricas Conforme Áreas
Email
Informar ao DEST Necessidade de Reprogramação ou Remanejamento do PDG
Email
Criar Ofício para Aprovação com o Comitê
Email
Reprogramação ou Remanejamento Aprovado Internamente?
2
Enviar Reprogramação ou Remanejamento do PDG para Aprovação do DEST e MCTI
Email
Não
Sim
Reprogramacao ou Remanejamento Aprovado?
Sim
Não
2
Gravar Atualização do PDG
Hyperion
Notificar Departamento Requisitante Sobre Atualização do PDG
Hyperion
1
Possibilidade/Necessidade de Remanejamento Não Identificada
Execução do Orçamento Finalizada
ORÇAMENTO
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