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Copy of Copy of EXPOSICIÓN FLUJO DE CAJA

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mateo ospina puerta

on 9 April 2013

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¿Que es flujo de caja? Es llamado también flujo de efectivo, presupuesto de caja o cash flow. ¿Que son ingresos? Se define como cantidad que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios. Presentado por:
Mateo ospina
Alexander lopez FLUJO DE CAJA O FLUJO DE EFECTIVO ¿Que son egresos? Hace referencia específicamente al dinero que se utiliza en un negocio o acción monetaria para pagar determinados gastos y que por lo tanto no puede ser contado como ganancia. ¿Para que sirve el flujo de caja? Flujo de liquidez Flujo de caja de operaciones
Flujo de caja de inversion
FLujo de caja de financiamiento Ventajas de realizar el informe de flujo de caja Tener una buena base de dinero para lo que se requiera en la empresa al momento de producir.
Cumplir con los compromisos de pago a proveedores o también a instituciones que nos faciliten créditos.
Tener un control sobre los cobros de dinero que nos deban los clientes.
Mejora el uso del dinero así mismo la rentabilidad de la empresa. Desventajas de no realizar el informe de flujo de caja No tener un suficiente efectivo para cumplir con sus obligaciones financieras.
Tener obligación de acudir y aceptar sistemas costosos de financiamiento.
Se podria llegar a la quiebra.

Nombre de la empresa
Flujo de caja
Fechas Ingresos(1) Egresos(2)
enero
febrero
marzo ELABORACIÓN DE UN FLUJO DE CAJA FORMULAS DE FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA PROYECTADO FLUJO DE CAJA PERSONAL Ingresos Afectados a Impuesto
- Gastos no Desembolsados
= Utilidad Antes de Impuestos (BAI)
- Impuestos
= Utilidad después de Impuestos (BDI)
+ Ajustes por gastos no desembolsados (Amortizaciones y provisiones)
- Ingresos no afectos a Impuestos
+ Beneficios no afectos a Impuestos
= Flujo de Caja. Beneficios netos
+ Amortizaciones
+ Provisiones
= Flujo de Caja 1. Es todo el dinero que ingresa a la empresa con una actividad productiva o de servicios, o productos de las ventas de acciones.

2. Es todo dinero que sale de la empresa y que es necesario para llevar a cabo su actividad productiva. NOPCAF = Net Operating Cash Flow
Flujo Efectivo Neto de Trabajo Representa el total de los flujos de efectivo de una empresa en un periodo dado, que por lo general en anual. GRACIAS
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