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SULLY 13721208

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SULLY GONZALEZ

on 26 November 2012

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Departamento de Contabilidad GERENCIA DE CONTABILIDAD BANCOS Tesorería Facturación de Arrendamientos EMPRESAS RELACIONADAS
Y FILIALES Póliza HCM NOMINA Y BENEFICIOS A TRABAJADORES Ventas de Activo Fijo EMISION FACTURAS FINANCIERAS Registro de Activos Fijos y/o Mejoras ACTIVOS FIJOS Pre-Cierre.
Revisión y Registro de: CIERRE MENSUAL Informes Semanales. Conciliación Bancaria Carta de los Bancos.Pago de Nominas Facturas Por Salida de
Almacén Facturación de Otros Gastos Compensación de Deudores Trabajadores Análisis de la Cuenta de
Sueldos Por Pagar VE01, VE02 Venta de Reciclaje Venta de Envases Plasticos Relacionadas:
Inversiones Tiquirito, C.A.
Agrícola El Yagual, C.A.
Agrícola Santa Teresa, C.A.
Agroindustrial el Pauji, C.A.
Fundación Santa Teresa
ONG Proyecto Alcatraz

Filiales:
Estación El Consejo, C.A.
C.A. Licores de Calidad
Añejos de Aragua C.A.
Añejos de Aragua SCS
Destilería Aragua, C.A.
Destilería Aragua SCS
Envasados Tovar C.A.
Envasados Tovar SCS
Distribuidora Sofa, C.A. Venta Empleados
Compensación Por correo electrónico Centro de Costo Vida Útil N° de Orden Capex Nombre del Activo Envía a contabilidad Departamento solicitante ¿Como es el Procedimiento para que contabilidad Registre y cree el Activo fijo? El departamento de Contabilidad es el encargado de realizar la creación de los Activos Fijos de la empresa. Creación de Activos Fijos Plástico Vidrio Cartón Son tres (3) Informes :
1. Informe de saldo de los Bancos .
2. Informes de partidas con mas de dos (2) meses.
3. Informe de Observaciones. *La facturación después del día 15 de cada mes.
*CARST factura a: Estación El Consejo, C.A.
Agrícola El Paují, C.A.
* Añejos Aragua SCS
Destilería Aragua SCS
Envasados Tovar SCS CARST Pólizas Básicas : Trimestral
Pólizas Excesos : Entrada, Salidas o Aumento de Plan. Depreciación Mensual de Activos Fijos Cuadre de Patrimonio de activos Fijos Etiquetado de Activos Fijos Consulta de Cualquier Activos Fijos Valor Según Libro Histórico y Reexpresado Desincorporación de Activos Fijos VE01= CARST
VE03= Estación
VE06= SCS Bono Variable Honorarios Profesionales HCM, Industriales , Patrimoniales y Vehículos Provisión de Costo Fianzas Locti Ley de Drogas Ley de Deporte Patente En Cierre
Inventario Suministros Bajo NIIF
Cálculo de Intereses de Aragua Services
Amortización de Marcas
Registro de Pasivo Máximo
Registro de Mermas
IVA y PVP Publipromociones
Amortización de CXC de Fundación y ONG Alcatraz
Registro de Regalías Red Shappire y Eliminación
Facturación por Producción de Calica
Eliminación de Operaciones entre Compañías en Consolidación.
Carga de Free Spirit. resultado Mensual
Provisión ISLR de VE01, VE02, VE03
Traspaso Manual de CXC y CXP de Filiales Internacionales.
Eliminación de Cuentas CXC y CXP Filiales Nacionales.
Participación Patrimonial Preparacion de Estados Financieros
en formato Excel Informe HP
Informe Unidad de Negocios Traducción EEFF Grupo Internacional Cuatrimestral
Traducción Mensual Free Spirit
Procesos de Cierres FI:
* Clientes Morosos
*Provisión Incobrables
*Valoración Acreedores, Deudores y Bancos del Exterior
* Procesos EMRF Consolidado API SNV
Carga de las Cifras Historica de SAP
al PCC
*Valor Atribuido Activos Fijos (Excel)
*Carga de AF (VA y Valor NGP) al PCC
* Preparación de Cédulas de Partidas
No Monetarias
* Carga de las Inversiones (PP)
* Actualización de Factores Manuales
* Otros Procesos Factura de Licor Manejo de datos Maestro en SAP:
Apertura y Cierres de Períodos
Contables
Apertura de Cuentas Contables
Arrastre de Saldos
Cierre Anual de activos Fijos
Y otros Procesos. Otras Actividades
* Auditoría Interna
* Auditoría Externa Financiera
* Auditoría Externa Fiscal
* Requerimientos de Bancos
*SNV entrega de Estados Financieros
Trimestral
* Encuesta Mensual al Banco Central Estados De Cuentas
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