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Presentación Forex y Futuros

Torneo 17; Sep-Oct '12
by

Oscar Brambila

on 8 April 2013

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Transcript of Presentación Forex y Futuros

El control del margen es reponsabilidad del broker
Si es requerido de margen de mantenimiento y no cumple con enviarlo su posición será cerrada
Sólo los fondos en exceso del nivel del margen original son libres y disponibles para su retiro 4 3 2 Simbología www.futuros.com Posiciones en un contrato futuro www.futuros.com Se convierte en el comprador de cada vendedor y el vendedor de cada comprador

Supervisa entrega del producto contra posiciones short

Garantiza la integridad financiera de cada contrato de Futuros Cámara de Compensaciones www.futuros.com www.futuros.com Lista de Sectores www.futuros.com
Son cualquier instrumento financiero cuyo valor es una función (se “deriva”) de otras variables que son en cierta medida más fundamentales. La gama de aplicación de los mismos abarca todas las áreas de actividad financiera de una empresa. www.futuros.com FUTUROS www.futuros.com Mecánica de Operación www.futuros.com El apalancamiento para los contratos por lo regular es de 1:100 en cada una de las monedas, de acuerdo al siguiente arreglo: Estrategia de Operación www.futuros.com Tips de Operacion Antes de comenzar alguna posición en el mercado el broker requiere tener una “Estrategia de Operación Inicial”, a la cual se tiene que sujetar y mantener la disciplina necesaria para generar ganancias y limitar pérdidas.
  www.futuros.com www.futuros.com www.futuros.com Las herramientas disponibles para determinar el comportamiento en el corto, mediano y largo plazo de las monedas, se puede efectuar utilizando dos tipos de análisis: www.futuros.com
www.futuros.com
www.futuresource.com
www.cmegroup.com
www.gfcmercado.com www.futuros.com Hay riesgo de perdida en la inversión en futuros.
La inversión en futuros tiene un gran potencial de perdidas así como de ganancias.
Usted debe de estar prevenido de este riesgo y aceptarlo para poder invertir en los mercados de futuros.
La especulación en futuros debe ser efectuada solo con capital designado como de "alto riesgo".
No invierta en futuros con capital que no puede darse el lujo de perder. Cláusula
de Riesgo www.futuros.com Déjate llevar por la tendencia. Compra a precios bajos y vende más arriba. O vende en niveles altos y compra más abajo. www.futuros.com Controla tus pérdidas. Éstas no deberían exceder el 10% del total de tu cuenta. Para ello, coloca órdenes de stop-loss y conserva la disciplina en tu estrategia de inversion www.futuros.com
Compra o Venta
Cantidad de contratos
Producto (incluyendo la bolsa)
Mes de entrega
Instrucción especial (precio, tiempo, etc.) Las órdenes www.futuros.com 1 contrato de petróleo = 1,000 barriles www.futuros.com Margen es una garantia, fijada por la bolsa, que respalda la integridad de la operación y es requerido para comprador y vendedor. Margen www.futuros.com

Es el lugar donde se llevan acabo transacciones con contratos que derivan su valor de otro activo subyacente. (productos agrícolas, metales, energéticos, acciones, índices, divisas, tasas de interés, y en algunos casos hasta variaciones en el clima). www.futuros.com Es un acuerdo para comprar o vender un activo a un cierto precio en una fecha futura dada.

Curiosamente, la mayor parte de los contratos que se inician nunca concluyen con la entrega del activo subyacente.

El cierre de una posición supone realizar una transacción contraria a la original. Contratos futuros www.futuros.com Situación ante las Pérdidas “Los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. La etapa del máximo pesimismo es el mejor momento de comprar y la etapa del máximo optimismo es el mejor momento de vender”
Sir. Jonh Templeton www.futuros.com El análisis técnico comprende la utilización de las siguientes herramientas:

Promedio Móviles
Estocásticos
Promedio Móvil Exponencial
Relative Strength Index (RSI)
Retrocesos Fibonacci, etc, etc, www.futuros.com
El precio lo descuenta todo a través del tiempo

El mercado se mueve en tendencias

La historia siempre se repite www.futuros.com http://www.forexfactory.com/ www.futuros.com
Trade Balance
GDP
Industrial Production
Unemployment Rate
Jobless Claims
Consumer Confidence
Interest Rates
Consumer Price Index (inflación al consumidor)
Producer Price Index (inflación al productor) www.futuros.com
Cuando la oferta aumenta y la demanda es constante
los precios tienden a bajar

Cuando la oferta baja y la demanda es constante
los precios tienden a subir

Cuando la demanda sube y la oferta es constante
los precios tienden a subir

Cuando la demanda baja y la oferta es constante
los precios tienden a bajar www.futuros.com
El análisis fundamental, requiere la lectura e interpretación de los indicadores macroeconómicos, así como acontecimientos que impactan el valor de la moneda de un país en particular. www.futuros.com “Spread” se conoce al diferencial entre el “bid-ask”. A final de cuentas es el negocio para el banco, quien se lleva el diferencial. EUR 1.2962 1.2964
GBP 1.5523 1.5526
CHF .9683 .9686
JPY 81.13 81.16
MXN 12.7823 13.7875 www.futuros.com
Bid. Cotización de Compra, es el precio al que paga el banco a quien vende la moneda.

Ask. Cotización de Venta, es el precio al que cobra el banco a quien compra la moneda. www.futuros.com
EUR: 1.2980 EUR/USD
GBP: 1.5890 GBP/USD
AUD: 0.9840 AUD/USD
NZD: 0.7520 NZD/USD www.futuros.com Extensión geográfica de FOREX
Los grandes bancos comerciales.
Los clientes comerciales, básicamente las corporaciones multinacionales.
Los bancos centrales de los países, que intervienen en los mercados cambiarios esporádicamente para suavizar las fluctuaciones de tasas.
Los “brokers” de divisas.
Turismo www.futuros.com El Mercado más líquido del mundo.
Mercado transparente.
Mercado de negociación contínua.
Mercado sin plazos forzosos.
Mercado sin costos de ejecución.
Mercado con tendencias identificables.
Mercado con doble dirección.
Mercado apalancado. Razones que hacen que los inversores se sienten tan atraídos por el Mercado FOREX: www.futuros.com www.futuros.com FOREX es el mercado financiero más:
líquido,
dinámico y
lucrativo del mundo: Mercado Cambiario Internacional
El Mercado Cambiario Internacional (MCI) o Foreign Exchange Market (FOREX) proporciona la estructura física e institucional a través de la cual, el dinero de un país es intercambiado por el de otro país, determinándose el tipo de cambio entre ambas monedas, y donde las operaciones físicas son efectuadas. www.futuros.com FOREX Y FUTUROS
La avaricia es muy peligrosa y puede anular tus beneficios. Coloca límite a tus ganancias poniendo órdenes de salida que estén dentro de las posibilidades reales del movimiento del Mercado en ese momento. www.futuros.com Principales Productos www.futuros.com Cerrar posición cuando quiera

No hay necesidad de buscar un comprador o vendedor

Alto volumen de operaciones

Alternativa de entrega de producto Principales características de los contratos de Futuros www.futuros.com Cámara
de Compensación Trading
Pit Firma Miembro de la Bolsa Brokers Firma Miembro de la Bolsa Brokers
Vendedor
Comprador Mecánica de operación www.futuros.com PRINCIPALES DIVISAS Euro EUR (European Community)

Dólar Australiano AUD (Australian Dólar)

Libra Esterlina GBP (Great Britain Pound: se le conoce también como “cable”)

Dólar Neozelandés NZD (New Zeland Dollar)

Franco Suizo CHF (Community Helvetic Franc; se le conoce también como “swissy”)

Yen Japonés JPY (Japanese Yen)

Dólar Canadiense CAD (Canadian Dollar)

Dólar USD (United States Dollar)
Americano www.futuros.com AMBICIÓN Sigue bajando yo creo que voy a promediar Los mercados comienzan a bajar a de ser un ajuste Siguen optimistas; yo creo que ya va a ser momento de compra Los mercados se encuentran optimistas www.futuros.com Esto no tiene como recuperarse; ES VENTA!!! Sigue bajando si se recupera vendo En definitiva es COMPRA!!! El inversionista se encuentra indeciso
2013 Su volumen diario de 1.5 trillones de dólares aprox. En comparación, se estima que el volumen promedio operado por la Bolsa de Valores más grande del mundo, la Bolsa de New York (NYSE) en un mes completo, es igual al volumen que, diariamente, se negocia en el mercado Forex. Mercado más dinámico: Su funcionamiento es las 24 horas del día Mercado potencialmente más lucrativo.
En FOREX, un inversor puede financiar 100,000 USD por cada 1,000 USD de margen que tenga depositado en su cuenta, pudiendo este depósito o margen alcanzar un potencial de movimiento diario entre un 100% y un 200%. Mercado más líquido : Características del
Mercado FOREX Los principales participantes en el FOREX son: Cotizaciones de las principales monedas dentro del Mercado FOREX: Cotizaciones Indirectas
Cotizaciones Directas CHF: .9590 USD/CHF
JPY: 82.40 USD/JPY
CAD: 1.0150 USD/CAD
MXN: 12.752 USD/MXN Cotizaciones Indirectas (Moneda / USD) En esta cotización, pagas dólares para adquirir la divisa. Cotizaciones Directas (USD / Moneda) En esta cotización, pagas la divisa para adquirir dólares. Las cotizaciones de las monedas se representan desde el punto de vista del Banco: Bid
Ask Moneda Bid Ask/Offer Análisis Técnico Análisis Fundamental Análisis Fundamental Además es recomendable analizar factores sociales, políticos, culturales, guerras, terrorismo, epidemias, etc. para cada país, que inciden en el comportamiento del mercado modificando la oferta y la demanda. Premisas del Análisis Fundamental Entre los principales indicadores económicos tenemos los siguientes: Análisis Técnico
El análisis técnico centra su estudio en el comportamiento de los precios de las monedas. Su función es tratar de predecir, en el corto plazo el desempeño futuro de una moneda, con base en las tendencias y “formaciones” (patrones de comportamiento particulares que se perciben al graficar los precios o volúmenes). Premisas 1 Tipo de Operación
Compra o Venta Opening Price
Precio al cual se
iniciara la posición Profit Target
Meta deseada para la posición
(en puntos o cotización) Stop Loss
Nivel máximo de perdida que se acepta Es decir, si se toma una posición de 5 lotes (5,000.00 USD) para comprar 5 contratos de EUR, entonces esto equivale a invertir en el mercado 500,000 EUR 100,000 CHF 100,000 EUR 100,000 GBP 10'000,000 JPY 1 Lote = 1,000 USD Trading Floor Video Derivados Financieros Mercado de Futuros Participantes en el
Mercado de Futuros Hedgers
Especuladores
Brokers
CTA's Coberturistas, Administradores de Riesgos
Especuladores
Arbitrajistas
Commodity Trading Advisors Largo Corto Comprar Vender Margen original: cuando se abre la posición
Margen de mantenimiento: es requerido si la posición se pone negativa tipos de Margen 2 Consta de
elementos 5 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre F
G
H
J
K
M
N
Q
U
V
X
Z 10 Consejos para MAXIMIZAR resultados en sus inversiones Invierte tan sólo un excedente de tu capital, de manera que, en caso de pérdida, tu estilo de vida no se vea afectado. 1) 2) Practica con la Cuenta Demo y no abras una Cuenta Real hasta que te sientas lo suficientemente seguro. El tiempo de “entrenamiento” es muy personal y depende de cada inversor. 3) Antes de entrar o salir del Mercado, analiza todos los aspectos: fundamentales (noticias) y analíticos (gráficos). Ten claro cuánto deseas ganar (para colocar tu orden de obtención de beneficios) y cuál es el máximo riesgo que deseas asumir (para fijar tu stop-loss). Corta tus pérdidas lo más rápido posible e intenta mantenerte todo el tiempo que sea posible en las posiciones con las que estás ganado (siempre y cuando no arriesgues las ganancias conseguidas).
¡Cuidado con perderte en una posición que anteriormente te estaba proporcionando beneficios! 4) 5) 6) Mantén tus análisis técnicos muy simples. Usa soportes y resistencia, retrocesos “Fibonacci” y patrones de reversión, promedios moviles. Enfocate.Al principio deberías concentrarte en uno o dos mercados y hacerlo en el mismo horario cada día, para que de esta forma vayas conociendo las características de cada uno de ellos. La única diferencia entre la DEMO y la Cuenta Real, es que en esta última están involucradas tus emociones, y lo más importante y difícil de aprender es el control de tus emociones cuando estés operando. 7) 8) 9) 10) lnicolau@futuros.com
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PÁNICO -- Educational Trading
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