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DISEÑO, DESCRIPCION Y ANALISIS DEL CARGO DE TESORERO

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by

DANIIELA LEON

on 20 November 2013

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DISEÑO, DESCRIPCION Y ANALISIS DEL CARGO DE TESORERO

DESCRIPCION DEL CARGO
Algunas de las funciones del tesorero son:
1. Asegurar la liquidez de la empresa.
2. Preparar diariamente el estado de flujo de efectivo e informar al Gerente sobre los excesos de liquidez para la toma de decisiones en materia de colocación.
3. Llevar el registro individual de aportes, ahorros y cartera de créditos de asociados
4. Diligenciar diariamente el libro auxiliar de caja
5. Acatar las decisiones de la Junta Directiva y el Gerente
6. controlar los saldos en bancos.

Este debe rendir informes periódicamente, en un lapso de tiempo acordado entre los superiores y el tesorero.
Los métodos a utilizar en este cargo suelen ser comprobantes, software y titulos valor.

Lo hace para llevar un control de todos lo movimientos efectuados en la empresa.
PERFIL
1. Profesional en las áreas de Contaduría, Economía, Administración de Empresas o profesiones relacionadas con las ciencias económicas.
2. La persona que aspire a desempeñar el cargo deberá ostentar altas calidades morales y profesionales.
3. Administración de dinero, de personal, Capacidad para tomar decisiones en diversas circunstancias para
poder concretar ideas o acciones en el campo económico y financiero.
4. Realizar las funciones y cumplir los compromisos organizacionales con eficacia y calidad.

El metodo ideal para escoger a una persona aspirante al cargo de tesorero es el mixto, utilizando el cuestionario y la entrevista ambos con el ocupante del cargo. Primero el ocupante responde el cuestionario y después presenta una entrevista rápida; el cuestionario se tendrá como referencia.


CONCLUSION
El tesorero es un funcionario fundamental en toda empresa que cumple tareas asignadas por el gerente como las mencionadas anteriormente, este es el encargado principalmente del movimiento del dinero en la organización.
Al momento de hacer la seleccion del tesorero es recomendable utilizar el metodo de la entrevista y cuestionario porque por medio de esta conocemos al aspirante de tan importante cargo.
Es vital darle a conocer sus funciones, tareas o responsabilidades.

TESORERO
Un tesorero es la persona que se encarga en una empresa, entidad o asociación, de gestionar y dirigir los asuntos relacionados con los movimientos económicos o flujos monetarios.

MISION DEL CARGO:
Dirigir y coordinar el proceso de recaudo de ingresos de la entidad, así como el pago por los diferentes conceptos, de
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en tal materia. Además, coordinar la ejecución, entrega y recibo de
los dineros correspondientes a los depósitos de los clientes del Instituto, coordinar con la gerencia la inversión de los
excedentes de liquidez buscando la mayor rentabilidad para el instituto, acorde con las leyes, normas vigentes,
normas de seguridad y garantizando su disponibilidad oportuna para la ejecución de las operaciones.
El tesorero debe realizar su trabajo de una manera eficiente, eficaz y con prudencia; este reportara su trabajo periódicamente al gerente y contador de la empresa.

METODO DE DESCRIPCION Y ANALISIS DE CARGO

Daniela Perez Leon
Marly Mora Corena
Jesus Burgos Miranda
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