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Fluxos de Caixa

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Otimize Soluções

on 10 April 2015

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Transcript of Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa
Prof. Diego da Silva
6 Maiores Erros de Quem Vai à Falência
Falta de Planejamento;
Copiar Modelos Existentes;
Não Acompanhar a Rotina da Empresa;
Descontrole do Fluxo de Caixa;
Falta de Divulgação da Marca;
Não se adaptar às Necessidades do Mercado.
...
Equilíbrio Risco x Retorno, por meio de seus ciclos;
Problemas de FC não são exclusivos de empresas com prejuízo;
Também podem ocorrer em: Lançamentos de novos produtos; expansão da atividade, modernização produtiva.
Abrangência do FC
Produção: Prazos e Custos de Produção.
Compras: Sincronização.
Cobrança: Agilidade e Eficiência.
Vendas: Prazo e Descontos.
Financeiro: Sincronização.
Ações
Negociação com fornecedores;
Medidas mais eficientes do Contas a Receber;
Diminuição dos estoques;
Concessão de descontos, na redução de prazos de recebimentos;
Agilidade no sistema de cobrança.
Diagrama de Fluxo de Caixa.

Fonte Sebrae: 2013
Boa gestão dos rec. fin. reduz a NCG.
Indispensável no processo de tomada de decisão;
Conceito: FC é o instrumento que relaciona ingressos e saídas de recursos monetários da empresa em um determinado intervalo de tempo.
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