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POLÍTICAS ORGANIZACIONALES

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gissel solano

on 10 February 2013

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Transcript of POLÍTICAS ORGANIZACIONALES

políticas organizacionales

procedimientos de tesorería El monto de los fondos administrados corresponde a la programaciones y las fuentes de financiamiento del ente económico y según presupuesto aprobado. # 1 # 3 Todo pago deberá contar con la asignación presupuestaria, según lo contemplado en el presupuesto anual. # 5 Las transferencias de fondos y otros valores internas o externas deben hacerse en forma electrónica asegurándose de cumplir con los parámetros legales. # 8 La emisión de los cheques se efectuara a nombre del beneficiario, y las firmas impresas deben cumplir con los requisitos legales. # 11 Todos los ingresos en efectivo, cheques o valores deberán ser depositados completos y exactos, en la mañana del día hábil siguiente posterior a su recepción en la cuenta bancaria correspondiente del ente económico. en ningún caso el efectivo proveniente de ingresos se utilizara para cambiar cheques, cubrir desembolsos u otros. INGRESOS A LA TESORERÍA # 2 El responsable de los fondos institucionales es seleccionado con base a la honradez, integridad y conocimiento de las normas contables. Se establecerán mecanismos de pago convenientes teniendo en cuenta la seguridad, agilidad y transparencia en la documentación de pago tanto interno como externo. # 4 Todo pago que realice el ente económico debe ser fundamentado con una obligación contraída, para lo que la unidad financiera debe establecer los protocolos correspondientes que permitan verificar la veracidad de los mismos. # 6 el área de tesorería realizara la programación de pagos mediante el flujo de caja y se determinara por periodos. # 7 se cumplirá adecuadamente con los pagos a la fecha de su vencimiento, de acuerdo al cronograma, ordenes de compra y convenios. # 9 Las cuentas bancarias estarán a nombre del ente económico, y el numero de cuentas se limitara a lo necesario. # 10 La dirección ejecutiva designara a las personas que estén autorizadas para el movimiento de fondos y de las misma manera se autorizaran las firmas. PROHIBICIONES No se deberán emitir cheques en blanco ni a nombre de personas o empresas diferentes a las que suministran bienes y servicios. EXCEPCIONES Los pagos que por razones de fuerza mayor se deban desembolsar y que no se encuentren programados solamente pueden ser autorizados por el sub gerente de la entidad.
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