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FLUXO DE CAIXA ...

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Otimize Soluções

on 9 May 2015

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FLUXO DE CAIXA ...
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL
FC Operacional = Lucro Operacional - IR s/ Lucro +/- Desp/Rec. Operacionais que não envolvem Recursos.
FC Oper. e Amortização dos Passivos
Ex.

LAIR= 160k
Ativo total= 370k
IR = 40%
Depreciação = 30k
Estrutura do Passivo = Dívidas 230k; PL 140k.
Custo Médio Captação de Mercado= 15%
Fluxo de Caixa Incrementais
Análise de Fluxo de Caixas
Cobertura de Dívidas = FC Oper./Passivo Total

Retorno do PL = FC Oper./ PL

Cobertura de Investimentos = FC Oper./FC Invest.

Retorno Total = FC Oper./FC Financ.
tab 3
tab 4
tab 1
tab 2
tab 5
tab 6
Análise de Fluxo de Caixas
Retorno sobre Vendas = FC Oper./Vendas

Retorno sobre Ativo = FC Oper./ Ativo

Fluxo sobre o Lucro = FC Oper./Lucro Líq.

Tx de Queima= FC Oper./CCL
Fluxos de Caixas
Atividades de Investimentos
Atividades de Financiamento
Atividades Operacionais
Geração de Caixa
Amortização
Pagamentos de Dívidas
Despesas Financeiras
IR
Depreciação
Novos Projetos
Novas Demandas
Máquinas, Terrenos, Veículos;
Estrutura de Capital;
Atividades.
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