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Responsabilidades y funciones del Gerente Financiero, Tesorero y Gerente Administrativo.

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by oscar colin bautista on 23 September 2012

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Transcript of Responsabilidades y funciones del Gerente Financiero, Tesorero y Gerente Administrativo.

CONTRALORIA Responsabilidades y funciones de Gerente Financiero, Tesorero y Gerente Administrativo.



Es responsable directo y absoluto de la administración financiera cargo de la toma de decisiones en el campo de las finanzas.

TESORERO:
Es el ejecutor de las estrategias, planes financieros y decisiones diseñadas por el Gerente de Finanzas sean desarrollados por el Tesorero. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL GERENTE FINANCIERO. INTEGRANTES Oscar Colin Bautista
Mariela Rebollar Frutis
Benito Jaimes Galan
Iris Lorena Soza Morales
Sandra Garcia Ortiz INGENIERÍA (PLANEACIÓN) FINANCIERA. • Planeación y análisis de actividades financieras: se refieres al establecimiento de objetivos y políticas financieras, diseño y uso de datos financieros, para vigilar la situación financiera de la empresa, evaluar la necesidad de incrementar la capacidad productiva de la planta, de la entidad en general y, determinar el financiero que se requiera.

• Determinación y control de la estructura de los activos de una empresa: la ingeniería financiera por medio de los estudios y evaluaciones que implica, el tipo de activos monetarios y no monetarios. El Gerente Financiero debe invertir los fondos conforme se requiere con estricto apego a presupuestos.

• Determinación y control de la estructura financiera de la entidad: Está enfocada a lograr el equilibrio entre pasivo y capital y, determinar la composición entre los financiamientos a corto, mediano y largo plazo y el patrimonio de la entidad. Esta parte de la ingeniería es importante, pues en cierta forma afecta la rentabilidad, pero sobre todo la solvencia y liquidez general de la empresa. Consecución de fondos emergentes: cuando las salidas de efectivo previstas son mayores a las entradas.

Relaciones con el Consejo de Administración: Por naturaleza de sus funciones, el Gerente Financiero debe colaborar estrechamente con el Consejo de Administración.

El Gerente Financiero: solo asesora el Consejo y este toma la decisión final; el Consejo determina que porcentaje de la utilidad reinvertirá y asuntos como el monto y la composición del dividendo en efectivo o en acciones. El Consejo autoriza la compra o venta de activos que exceden de un cierto valor especificado en el manual.

El Gerente Financiero debe evaluarse con base en las cifras de los estados financieros, algo que le permita determinar y visualizar el funcionamiento financiero de la entidad, determinar situaciones problemáticas y susceptibles de mejorarse, corregirse o evitarse.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA El Gerente Financiero, también es responsable de:
a)Capacitar a su personal.

b)Asesorar a los demás ejecutivos, en relación a Finanzas.

c)El sistema de información financiera (relacionado con la administración financiera).

Otra forma de establecer las responsabilidades y funciones del Gerente Financiero, es por medio de la determinación (enunciativa) de los departamentos o puestos que le reportan:
FUNCIONES GENERICAS La función principal del Tesorero es la administración y custodia de los fondos de la compañía.

El Tesorero desarrolla el 100% de las actividades relacionadas con la administración y control del efectivo y el Contralor a su cargo el control financiero.
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL TESORERO 1.Obtención de capital, fondos y recursos.

2.Relación con inversionistas: Establecer y mantener un adecuado mercado para los valores de la entidad y, mantener una adecuada y estrecha relación con los banqueros, posibles inversionistas, analistas financieros y accionistas.

3.Revisar los aspectos financieros de las operaciones de inmuebles y arrendamientos financiero y operativo.

4.Relaciones bancarias y custodia de efectivo y valores: Mantener los acuerdos con los bancos para recibir, custodiar y desembolsar el dinero y los valores de la entidad.

5.Crédito y cobranza: Establecer políticas para la concesión de crédito y la recuperación de la cartera.

6.Inversiones: Establecer y coordinar las políticas para controlar la inversión en fondos de pensiones, fideicomisos, etc…

7.Financiamiento: Establecer y mantener las adecuadas fuentes de financiamiento, contratarlas, removerlas, vigilar el cumplimiento de los correspondientes convenios con los acreedores, descontar la cartera, contratar prestamos puente o directos, etcétera.

8.Seguros: Desarrollar adecuadas relaciones con aseguradoras y afianzadoras, contratar los seguro y fianzas que se requieran y, vigilar su cumplimiento, la suficiencia de sus coberturas, riesgos y primas.

9.En su caso, apoyar irrestricta e ilimitadamente al Gerente Financiero.

RESPONSABILIDADES 1.Custodiar los fondos y valores de la entidad.

2.Establecer, controlar, administrar y cancelar las cuentas bancarias de cheques, de inversión, etcétera.

3.Lograr la recuperación de la cartera de la entidad, observando cabalmente los lineamientos del manual al respecto.

4.Controlar administrativamente a las entradas y salidas de efectivo.
4.1 Formular y presentar los correspondientes informes.

5.Firmar y entregar las acciones, certificados o en su caso partes sociales que amparen aportaciones de capital o patrimonio.

6.Tener primera o segunda firma (según la importancia del Tesorero) en las cuentas de cheques y demás documentos firmables a bancos (pagares, aceptaciones, etc.); esto implica también firmar mancomunadamente títulos de crédito, obligaciones, etc., para obtener financiamientos para la entidad, básicamente a proveedores y acreedores.

7.Custodiar, controlar y actualizar al registro de accionistas.

8.Proponer, programar y efectuar el pago de dividendos.

9.Formular y entregar los informes financieros derivados del puesto.

10.Asesorar a los demás ejecutivos, sobre asuntos financieros.

11.Desarrollar las demás funciones relacionadas con las finanzas de la entidad.
FUNCIONES Una forma de definir sus responsabilidades, es por medio de la determinación de los departamentos de servicio que normalmente le reportan o deben reportarle, como sigue:

*Conmutador y recepción.

*Vigilancia

*Mantenimiento, conservación, reparaciones y calderas.

*Archivo y mensajería, incluyendo envíos por correo, telegramas, fax y correo electrónico.

*Compras de papelería menores, de equipos;

*También podría darse el caso que por tratarse de otro departamento de servicio le reportara el de Administración de recursos humanos

*Servicios generales e internos, como comedor, relaciones sindicales, contractuales, festividades y celebraciones, relaciones con instituciones de seguridad social (IMSS e INFONAVIT).
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL GERENTE ADMINISTARTIVO * Promover y desarrollar adecuadas relaciones humanas.
* Resolver la totalidad de los problemas internos.
* Cumplir con el Manual de Operación responsable de la adecuada descripción de puestos, líneas de autoridad y apego a las políticas prescritas por la administración de la entidad.
* Coadyuvar con el Contralor en:

a)La formulación y actualización del Manual de Operación de la entidad.
b)Promover y lograr eficiencia operativa.

* Capacitar a su personal.
* Asesorar a los demás ejecutivos en aspectos administrativos.
* La información de su departamento, los reportes, controles y estadísticas que se requieran.

La descripción del puesto de Gerente Administrativo preinserta, implica distribuir adecuadamente las funciones, cuando coexistan los puestos de Contralor, Gerente Financiero y Tesorero.


SUS FUNCIONES SON:
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